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2018年开平市政府预算公开
撰写时间:2018-01-25
来源: 本站
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开平市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告


——2018123日在开平市

第十六届人民代表大会第四次会议上

开平市财政局局长 张伟赞


各位代表:

    我受市人民政府委托,向大会报告开平市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。



一、2017年财政预算执行情况


2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下,我市财政部门深入学习和贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“善作为、重实效、谋新篇”的工作主线,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全市经济运行保持了总体平稳,稳中有进,进中向好的良好态势,财政改革发展有序推进,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入实现233,316万元,完成经市第十六届人大常委会第十次会议审议通过调整预算(以下简称“预算”)的103.47%,比上年(可比口径,下同)增收18,527万元,增长8.63%。其中,税收收入实现163,078万元,完成预算的102.31%,增长13.73%非税收入实现70,238万元(含跨市县总机构预缴所得税收入,下同),完成预算的106.27%,负增长1.63%。全市一般公共预算支出实现364,704万元,完成预算的96.96%,比上年增支23,253万元,增长6.81%2017年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去一般公共预算支出及各项上解支出后,实现收支平衡,略有结余。

市本级一般公共预算收入实现102,759万元,完成预算的111.43%,比上年增收9,154万元,增长9.78%。其中,税收收入实现32,521万元,完成预算的124.48%,增长46.48%非税收入实现70,238万元,完成预算的106.27%,负增长1.63%。市本级一般公共预算支出实现315,568万元,完成预算的95.21%,比上年增支17,400万元,增长5.84%2017年市本级一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去市本级一般公共预算支出及各项上解支出后,实现收支平衡,略有结余。

(二)全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入实现264,879万元,完成预算的121.42%,比上年增收203,539万元,增长3.32倍。全市政府性基金收入加上上级补助3,244万元、置换债券转贷收入1,000万元和上年结余28,050万元,总财力为297,173万元。全市政府性基金预算支出实现209,692万元,完成预算的118.68%,比上年增支139,588万元,增长1.99倍;债务还本支出10,308万元,调出资金12,795万元。收支相抵,结余64,378万元。

(三)全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入实现7,759万元,完成预算的102.33%,比上年(可比口径,下同)增收177万元,增长2.33%。全市国有资本经营预算支出实现7,759万元,完成预算的102.33%,比上年增支177万元,增长2.33%,全部统筹安排在一般公共预算的教育支出及社会保障和就业支出科目反映。

(四)全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入实现176,390万元,完成预算的62.62%,比上年增收15,496万元,增长9.63%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余190,690万元,收入总计367,080万元。全市社会保险基金预算支出173,956万元,完成预算的63.04%,比上年增支17,148万元,增长10.94%;上解上级支出4,042万元。收支相抵,年终滚存结余189,082万元。

根据上级的政策,从2014101日起实施机关养老保险制度。编制2017年全市社会保险基金预算收支时,包含了201410月至201712月机关养老保险基金收入115,721万元、支出109,291万元。但在实际执行过程中,此项工作未开展,因此,2017年全市的社会保险基金预算收入和支出执行率较低。

(五)市本级财政预算“三公”经费执行情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

市本级财政预算“三公”经费支出2,322万元,完成预算的101.09%,比上年增支211万元,增长10.00%。比上年增支的主要原因是:在预算执行过程中,原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车,需要更新购置,因此追加公务用车购置费用138万元。如剔除此因素,市本级财政预算“三公”经费支出2,184万元,完成预算的95.08%,比上年增支73万元,增长3.46%。具体如下:

1、因公出国(境)费用61万元,完成预算的93.85%,比上年减支4万元,减少6.15%

2、公务接待费用882万元,完成预算的96.29%,比上年减支7万元,减少0.79%

3、公务用车费用1,379万元,完成预算的104.79%,比上年增支222万元,增长19.19%。其中:

1)公务用车运行维护费1,113万元,完成预算的94.24%,比上年减支19万元,减少1.68%

2)公务用车购置费用266万元,完成预算的197.04%,比上年增支241万元,增长9.64倍。增幅较大的主要原因是:①2017年公务用车购置费用年初预算135万元,比2016年增加110万元,增长4.4倍。具体包括公安局购车100万元和纪律检查委员会购车35万元。在预算执行过程中,原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车,需要更新购置,因此追加公务用车购置费用138万元(其中公安局追加支出49万元、市府办追加支出89万元),如剔除此因素,市本级财政公务用车购置费用支出128万元,完成预算的94.81%,比上年增支103万元,增长4.12倍。

(六)2017年市重点支出(基本公共服务均等化支出)的预算执行情况

基本公共服务均等化十项支出204,383万元,完成预算的141.58%,比上年增支11,928万元,增长6.20%。具体的项目包括:

1、公共教育支出82,071万元,比上年减支3,124万元,减少3.67%。减少的主要原因是:根据上级的要求,减少统计科目。

2、公共文化体育支出1,136万元,比上年减支101万元,减少8.19%。减少的主要原因是:根据上级的要求,减少统计科目。

3、公共卫生支出18,363万元,比上年增支7,060万元,增长62.46%。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

4、公共交通支出4,085万元,比上年增支3,383万元,增长4.82倍。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

5、公共安全支出28,148万元,比上年增支5,122万元,增长22.25%

6、生活保障支出43,685万元,比上年增支627万元,增长1.46%

7、就业保障支出1,131万元,比上年增支797万元,增长2.39倍。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

8、医疗保障支出22,246万元,比上年增支934万元,增长4.38%

9、住房保障支出909万元,比上年减支454万元,减少33.30%。减幅较大的主要原因:根据上级的要求,减少统计科目。

10、生态环保支出2,608万元,比上年减支2,317万元,减少47.04%。减幅较大的主要原因:根据上级的要求,减少统计科目。

(七)市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况

2017年,市对镇转移性支出32,660万元,包括一般性转移支付7,441元和专项转移支付25,219万元(其中:一般公共预算安排9,137万元、政府性基金预算安排23,523万元)。专项转移支付主要包括:赤坎古镇专项征收项目11,000万元、翠山湖公租房项目4,371万元和基础设施配套费支出1,995万元等。

(八)地方政府债务情况

12017年初地方政府债务余额。经省政府批准,省财政厅核定我市2016年末地方政府债务限额为316,159万元(其中:一般债务58,800万元、专项债务257,359万元)。2017年初,我市地方政府债务余额为313,688万元(其中:一般债务58,501万元、专项债务254,340万元、或有债务847万元)。

2、地方政府债务置换债券转贷情况。2017年,我市收到省财政下达我市新增债券转贷资金21,000万元(其中:一般债券20,000万元、专项债券1,000万元)。

3、我市承接江门市划转政府债务情况。根据江门市政府《关于江门市本级政府债务划转的通知》(江府函2017207号),江门市本级划转开平市的政府债务80,000万元(全部为一般置换债券)。

42017年底地方政府债务余额。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年末地方政府债务限额为416,159万元(其中:一般债务158,800万元、专项债务257,359万元)。截至20171231日,我市地方政府债务余额为403,529万元(其中:一般债务157,680万元、专项债务245,002万元、或有债务847万元)。综合债务率46.99%,其中:一般债务率66.50%、专项债务率67.50%。风险测算评估为安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算完成后再报市人大常委会审批。

(九)2017年财政主要工作和成效

1把握主题突出重点,在抓好收支上有新作为。加强收入预测和预算执行分析,科学应对各项政策性增减收因素,做到依法征收、应收尽收。分解落实各部门的收入任务,进一步加强收入管理考核,注重收入质量,抓好收入均衡入库。同时,认真研究上级财政预算安排重点,找准争取着力点和突破点,科学规划和储备项目,加大向上争取资金力度,2017年取得的上级转移支付收入达120,258万元。2018年起,开平市纳入城乡居民医疗保险省级财政转移支付补助范围,仅这一项政策,上级补助8,961万元,以后每年随着提标相应增加,有助于缓解我市财政困难。通过加强部门协调、有序调度资金、积极向上争取、盘活土地、合理安排往来、优化支出结构,千方百计实现财政收支平稳运行。

2、集中财力加大投入,在民生保障上有新提升。2017年民生支出295,463万元,增长18.57%,进一步解决涉及群众切身利益的问题。一是推动教育改革发展,拨付资金106,267万元,落实城乡义务教育、各类扶贫助学政策,加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件,推进学前教育发展、基础教育课程改革、现代职业教育质量提升工程强师工程”等改革。二是支持社会保障和就业工作,安排资金80,553万元,推进社会保险、低保、老年人、残疾人等工作,织牢加固社会保障网,落实就业创业政策。三是促进深化医药卫生体制改革,落实资金57,128万元,提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助等标准,支持公立医院和基层医疗卫生改革,完善公共卫生服务体系,开展“医联体”管理,推进“互联网+分级诊疗”,打造“健康开平”四是加大文化体育和旅游投入,投入资金9,480万元,弘扬开平特色侨乡文化,加强公共文化体育服务体系建设,支持打造特色文化旅游品牌。五是加强“三农”投入,统筹资金25,059万元,支持高标准农田、农田水利、农业综合开发等基础生产设施建设,改善农村环境,保障村级组织运转经费,推进脱贫攻坚。

3、多措并举培植财源,在服务发展上有新思路深入实施创新驱动战略,加大财政资金的整合、聚焦和放大力度,着力构建与经济新常态相适应、与创新创业相衔接的政策体系,促进经济结构优化升级。一是全面落实减税降费政策。落实小微企业、高新技术企业等各类税收优惠政策,继续取消、停征和归并一批政府性基金、行政事业性收费,切实减轻企业税费负担。二是统筹资金助力供给侧结构性改革。支持实体经济加快发展突出推动产业结构调整。拨付各类资金7,000万元,扶持先进装备制造业,促进传统产业加快转型,支持推进小微双创,积极培育发展高新技术企业。三是发挥政府投资撬动功能。筹措资金152,473万元,重点支持交通、城建、污水处理、产业园区等基础设施建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。

4持之以恒强化管理,在深化改革上有新举措深入推进各项财政管理改革,充分发挥财政在政府治理中的基础性和支撑性作用。一是完善全口径政府预算编制和管理。积极试编中期财政规划,有计划、分步骤安排项目支出。进一步清理碎片化、零星分散的专项资金,确保集中财力办大事。二是预决算公开规范透明。主动向社会“晒账本”,除涉密部门外,全市66家部门在政府网的专栏统一公开部门预决算情况,公开覆盖面达100%三是严格管控预算执行。国库累计集中支付517,309万元,其中直接支付365,669万元,直接支付率为70.69%;政府采购项目2916个,预算资金28,873万元,节约资金1,058万元,节约率为3.66%;评审财政投资项目539个,送审金额116,638万元,核减6,929万元,核减率为5.94%四是全面推行绩效预算管理。凡金额50万元以上的可评项目全部开展预算绩效评价,并将评价结果应用到2018年财政预算编制中,促进资金使用效益不断提升。五是加强地方政府性债务管理。完善债务风险预警及化解机制,规范政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督,将政府性债务纳入预算管理,防控财政风险。六是深入开展专项督查。协助配合做好上级各项审计和检查,提高财政监管能力。


二、2018年财政预算草案


2018年是贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年,科学合理地编制好2018年财政预算,对推动各项财政工作上一新台阶具有重要意义。2018年我财政预算和财政工作的总体要求是:认真贯彻上级的决策部署,紧紧围绕市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线,着力在组织收入上开拓财源、在服务发展上加力增效、在民生保障上守住底线、在财税改革上开拓创新、在资金管理上从严规范,促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(一)2018年一般公共预算草案

1、全市地方一般公共预算安排

2018年,全市地方一般公共预算收入安排254,315万元,比上年增加20,999万元,增长9.00%。其中,税收收入185,604万元,增长13.81%;非税收入68,711万元,减少2.17%

2018年全市地方一般公共预算收入安排254,315万元,加上上级补助收入、调入资金和上年结余等,减去各项上解支出和预计年终结余后,2018年全市一般公共预算支出相应安排379,153万元,比上年增加14,449万元,增长3.96%

2、市本级一般公共预算安排

2018年,市本级一般公共预算收入安排106,116万元,比上年增加3,357万元,增长3.27%其中,税收收入37,405万元,增长15.02%;非税收入68,711万元,减少2.17%

2018年市本级一般公共预算收入安排106,116万元,加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余等,减去各项上解支出、补助镇支出和预计年终结余后,2018年市本级一般公共预算支出相应安排325,328万元,比上年增加9,760万元,增长3.09%。主要的支出项目包括:

1)一般公共服务支出28,870万元,增加1,329万元,增长4.83%,占一般公共预算支出的8.87%

2)公共安全支出21,136万元,同口径相比,增加113万元,增长0.54%,占一般公共预算支出的6.50%

3)教育支出76,838万元,同口径相比,增加5,237万元,增长7.31%占一般公共预算支出的23.62%增加的主要原因是:人员经费增加9,590万元存在以下口径调整因素2017年为达到教育支出的法定考核要求,将教师的住房公积金5,070万元、医疗保障缴费4,317万元和社会养老保障缴费8,312万元调整到教育支出反映,而2018年预算的教育支出不包含此部分;2017年实际支出99,263万元中,包含上级追加9,936万元,2018年预算不包含

4)科学技术支出12,097万元,增加5,379万元,增长80.07%,占一般公共预算支出的3.72%。增加的主要原因是:2018年预算包含上年结转6,242万元。

5)文化体育与传媒支出8,665万元,同口径相比,增加1,409万元,增长19.42%,占一般公共预算支出的2.66%存在以下口径调整因素:2017年实绩8,780万元中,包含上级补助1,524万元,而2018年预算不包含。

6)社会保障和就业支出75,753万元,增加9,489万元,增长14.32%,占一般公共预算支出的23.29%

7)医疗卫生与计划生育支出44,070万元,增加4,298万元,增长10.81%,占一般公共预算支出的13.55%

8)城乡社区支出12,990万元,增加5,563万元,增长74.90%,占一般公共预算支出的3.99%。增加的主要原因是:2018年预算包含上年结转6,275万元。

9)农林水支出8,912万元,同口径相比,增加2,750万元,增长44.52%占一般公共预算支出的2.74%增加的主要原因是:新增项目开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金1,402万元、全面推行河长制建设400万元。存在以下口径调整因素:2017年实绩15,182万元中,包含上级补助9,005万元,而2018年预算不包含。

10)住房保障支出10,139万元,增加5,365万元,增长1.12倍,占一般公共预算支出的3.12%增加的主要原因是:2018年预算包含教师住房公积金6,615万元,而2017年实际支出中,教师住房公积金5,070万元在教育支出反映。


2018年开平市本级一般公共预算支出结构表



由于市本级一般公共预算的财力有限,按照《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则,仍有62,551万元的项目支出未纳入预算。主要包括:一般公共服务支出16,000万元、国防支出300万元、农林水支出29,954万元、交通运输支出5,897万元、资源勘探信息等支出2,000万元、商业服务业等支出1,300万元、国土海洋气象等支出3,400万元、粮油物资储备支出1,500万元和其他支出2,200万元。

3、市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2018年,市本级一般公共预算安排的基本支出为173,267万元,比上年增加7,008万元,增长4.22%。其中:人员经费安排164,335万元,增加6,739万元,增长4.28%;公用经费安排8,932万元,增加269万元,增长3.11%。具体包括:

1)工资福利支出138,960万元,增加25,212万元,增长22.17%。增加的主要原因是:①2017年住房公积金和住房补贴共19,233万元在对个人和家庭补助支出反映,2018年该两项支出共19,483万元调整到工资福利支出反映。②2018年实施机关养老保险及职业年金制度,因此增加工资福利支出9,394万元。

2)对个人和家庭的补助支出25,375万元,同口径相比,增加760万元,增长3.09%

3)商品和服务支出8,932万元,增加269万元,增长3.11%。增加的主要原因是:根据上级文件要求,公安和交警的公用经费保障由每人每年3.15万元提高到每人每年5万元,由此市本级负担的公用经费比上年实绩增加169万元

(二)2018年全市政府性基金预算草案

2018年,全市政府性基金预算收入安排113,471万元,比上年减少151,408万元,减少57.16%。全市政府性基金收入加上上年结余64,379万元,总财力为177,850万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则,2018年全市政府性基金预算支出安排170,497万元,,比上年减少39,195万元,减少18.69%。具体包括:

1、国有土地使用权出让收入89,000万元,减少142,955万元,减少61.63%;支出安排128,631万元,减少46,880万元,减少26.71%

2、国有土地收益基金收入10,000万元,减少7,853万元,减少43.99%;支出安排9,627万元,减少2,619万元,减少21.39%

3、农业土地开发资金收入1,000万元,减少322万元,减少24.36%;支出安排1,347万元,增加1,335万元,增长111.25倍。

4、城市基础设施配套费收入9,000万元,增加882万元,增长10.86%;支出安排21,264万元,增加10,654万元,增长1.00倍。

5、污水处理费收入3,431万元,增加187万元,增长5.76%;支出安排3,657万元,增加963万元,增长35.75%

6、彩票公益金收入1,040万元,减少65万元,减少5.88%;支出安排1,359万元,增加333万元,增长32.46%

7、彩票发行销售机构业务费从2016年起取消。2018年,从彩票发行销售机构业务费历年结余70万元中安排支出70万元,增加4万元,增长6.06%

8、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入全部为上级补助收入,从上年结余11万元中安排支出11万元,减少97万元,减少89.81%

9、大中型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,从上年结余549万元中安排支出549万元,减少3,400万元,减少86.10%

10、小型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,从上年结余179万元中安排支出179万元,增加129万元,增长2.58倍。

11、大中型水库库区基金全部为上级补助收入,从上年结余17万元中安排支出17万元,减少79万元,减少82.29%

12、债务付息支出3,786万元,增加2,273万元,增长1.50倍。

(三)2018年全市国有资本经营预算草案

2018年,全市国有资本经营预算收入安排425万元,比上年减少7,334万元,减少94.52%;支出安排425万元,比上年减少7,334万元,减少94.52%。从2018年起,我市对国有资本经营预算进行独立核算,由于核算口径的调整,因此比上年的收支实绩减幅较大。

(四)2018年全市社会保险基金预算草案

2018年,全市社会保险基金预算收入安排326,554万元,比上年增加150,164万元,增长85.13%;全市社会保险基金预算收入加上历年滚存结余189,082万元,收入总计515,636万元。

2018年,全市社会保险基金预算支出安排331,518万元,比上年增加157,562万元,增长90.58%;上解上级支出407万元。收支相抵,年终滚存结余183,711万元。

增幅较大的主要原因是:根据上级的政策,从2014101日起实施机关养老保险制度,我市2018年起正式执行。因此,2018年预算包含201410月至201812月机关养老保险基金收入138,753万元、支出138,464万元,而2017年实绩不包含此项。

各险种的收支安排具体如下:

1、企业职工基本养老保险基金收入81,632万元,支出98,415万元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入23,028万元,支出17,015万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入138,753万元,支出138,464万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入38,872万元,支出37,706万元(其中:住院支出15,624万元,门诊支出19,936万元)。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入38,706万元,支出32,572万元(其中:住院支出27,070万元,门诊支出3,351万元,大病保险支出2,141万元)。

6、工伤保险基金收入1,648万元,支出2,163万元。

7、失业保险基金收入2,559万元,支出2,454万元。

8、生育保险基金收入1,356万元,支出3,136万元。

(五)2018年市本级财政预算“三公”经费安排情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

2018年,市本级财政预算安排“三公”经费共2,257万元,比上年减少65万元,减少2.80%。其中:

1、因公出国(境)费用60万元,比上年减少1万元,减少1.31%

2、公务接待费用922万元,增加40万元,增长4.51%。增加的主要原因是:2017年在财政专户反映43万元的公务接待费用,2018年调整到一般公共预算反映。剔除此因素,2018年预算比上年实绩减少3万元,减少0.34%

3、公务用车费用1,275万元,减少104万元,减少7.54%。其中:

1)公务用车运行维护费用1,040万元,减少73万元,减少6.56%

2)公务用车购置费用235万元,减少31万元,减少11.63%

(六)2018年市重点支出和重大投资项目的预算安排情况

1、重点支出(基本公共服务均等化)的预算安排情况

2018年,基本公共服务均等化十项支出共安排161,994万元,同口径相比(剔除上年实绩包含上级补助的因素),增加5,622万元,增长3.60%。具体的项目包括:

1)公共教育支出安排70,742万元,同口径相比,增加8,691万元,增长14.01%

2)公共文化体育支出安排966万元,同口径相比,增加134万元,增长16.15%

3)公共卫生支出安排21,138万元,同口径相比,增加2,775万元,增长15.11%

4)公共交通支出安排4,571万元,同口径相比,增加486万元,增长11.91%

5)公共安全支出安排20,728万元,同口径相比,增加54万元,增长0.26%

6)生活保障支出安排30,023万元,同口径相比,增加8,460万元,增长39.23%

7)就业保障支出安排880万元,同口径相比,增加149万元,增长20.36%

8)医疗保障支出安排8,804万元,同口径相比,增加300万元,增长3.52%

9)住房保障支出安排755万元,同口径相比,增加65万元,增长9.47%

10)生态环保支出安排3,387万元,同口径相比,增加779万元,增长29.86%

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署,2018年重点安排“城市提质”与“乡村振兴”项目支出76,636万元。具体的项目包括:

1)新美大道建设工程16,000万元;

2325国道与274省道美化改造工程6,000万元;

3)中和路至思明路段路面提升改造工程1,100万元;

4)富强路至中山大道段路面改造工程2,100万元;

5)冲澄桥工程1,202万元;

6)宝源桥工程635万元;

7)振华桥工程785万元;

8)宝堤东路路面改造工程500万元;

9)市区桥梁特色美化工程850万元;

10)长沙、幸福片区清扫保洁4,300万元;

11)深茂铁路开平站场4,500万元;

12)开春高速2018年项目资本金1,600万元;

13)国道G325线开平市区改线工程5,000万元;

14)国省道改造工程开平市配套资金1,023万元;

15)水口新卫浴城土地整理及长堤建设12,904万元;

16)开阳高速公路月山互通连接线工程征地项目4,943万元;

17)城区高清视频监控建设2,874万元;

18)创建文明城市专项经费1,000万元;

19)农村人居环境整治5,320万元;

20)振兴农村建设四个示范项目4,000万元。

(七)2018年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况

2018年,市对镇转移性支出安排16,751万元,包括一般性转移支付7,221万元和专项转移支付9,530万元(其中:一般公共预算安排9,540万元、政府性基金预算安排7,211万元)。专项转移支付主要包括:振兴农村建设四个示范项目4,000万元、对翠山湖的各项补助支出2,500万元、实施生态激励型财政机制奖励资金1,000万元和公安派出所公用经费(市对镇补助)908万元等。

(八)2018年地方政府债务预算情况

2018年,我市需偿还地方政府债务本息合计11,527万元(其中:一般债务8,287万元、专项债务3,240万元),至2018年底,我市未偿还本金余额401,203万元(其中:一般债务155,354万元、专项债务245,002万元、或有债务847万元)。综合债务率35.51%,其中:一般债务率40.90%、专项债务率60.00%。风险测算评估为安全地区。


、攻坚克难,拼搏实干

确保2018年财政预算任务完成


按照市委十三届五次全会提出的目标,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,为确保完成全年财政预算任务,实现财政平稳运行,我们将认真做好以下工作:

(一)抓好财源建设,形成经济良性互动核心力

找准财源建设的切入点和着力点,大力支持创税产业提升,为财税稳定增收奠定基础。一是完善财税扶持措施,推动产业优化升级,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,加快发展现代服务业,提高园区产业聚集度。二是统筹运用支持发展政策,“抓大壮小”,深化重点企业困难“摸排消”活动,解决企业发展中的各种难题,指导和帮助企业做大做强。支持精准招商,积极落实招商引资和招才引智优惠政策,加快项目落地投产见效。三是实施人才引领和创新驱动战略,采取人才津贴、科研补助、贷款贴息、人才奖励等多种方式,支持知识创新、技术创新、管理创新等,健全多元化投入机制。四是落实各项减税降费政策,进一步减轻企业负担,营造公平的税负环境。五是优化收入征管措施。协调各级、各相关部门抓好收入征缴的同时,加强重点税源、重点行业、重点税种监控,推进涉税信息交换与信息保障机制建设。健全非税收入管理制度,加强财政专户资金、代收代管资金管理,强化集中统筹。

(二)抓好统筹聚焦,增强民生社会事业保障力

完善民生保障机制,继续支持实施民生实事工程,进一步破解民生难题、回应社会关切、满足民生需求。同时,着力推动相关领域的支出政策安排,突出公共性,增强可及性和可持续性。稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革,支持实施精准扶贫,加大教育、医疗卫生、生态环保、社会保障和就业以及公共文化等资金投入,落实困难群众兜底保障措施,切实提升城乡居民生活质量。2018年市本级财政预算安排省级十项民生实事支出14,614万元,比上年增加7,776万元,增长1.14倍。

(三)抓好服务发展,充分发挥财政资金凝聚力

一是支持城市品质提升。紧盯轨道交通、国道扩容、城市道路、环境整治等重点项目,乘势而上推进一批符合发展需求的基础设施项目,全面拓展和提升城市综合承载力。同时,改善城乡人居环境,扶持振兴乡村建设,推进城乡统筹发展二是加强社会治理创新。加强对法治开平、平安开平的经费保障力度,积极支持“雪亮工程”、“智慧城市”建设,完善政府向社会力量购买服务,探索扩大城区清扫保洁及生活垃圾转运市场化试点,增强社会治理整体合力,提高城市运行效率,确保社会平安稳定。三是增强城市文化软实力。扶持弘扬传承侨乡特色文化,增强世遗文化旅游市场影响力,积极支持全域旅游示范市建设,大力招宾引客。

(四)抓好改革创新,构建现代财政制度向心力

聚焦制约财政改革发展、履职尽责的体制机制“短板”,坚持以深化改革促发展、增活力,在关键环节上精准发力,有序推进各项重点改革任务。一是加快构建以绩效预算为导向的预算管理制度。建立健全财政专项资金绩效评价体系,充分发挥信息化在预算绩效管理中的基础性作用,实现预算绩效管理与预算编制、预算执行的深度融合,增强预算绩效结果的应用,拓宽重点专项支出绩效评价广度和深度。二是深化预决算公开改革,细化和完善公开的内容、格式和制度,加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设,自觉接受人民群众的监督。三是创新财政监管机制。不断完善财政投资评审、政府采购、国库集中支付等机制,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,加强对涉及群众切身利益的重大专项资金的监督检查,努力提高财政资金使用效益。

各位代表!站在新的起点,踏上新的征程。我们将在市委市政府的坚强领导下,全面贯彻落实各项重大决策部署,坚持团结务实、敢于担当、积极作为,扎实推进各项财政工作,争取全年预算任务圆满完成,为保障全市经济平稳健康发展及社会和谐稳定贡献力量。


2018年开平市政府预算公开报告.pdf
















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2018年开平市政府预算公开
撰写时间:2018-01-25
来源: 本站


开平市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告


——2018123日在开平市

第十六届人民代表大会第四次会议上

开平市财政局局长 张伟赞


各位代表:

    我受市人民政府委托,向大会报告开平市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。



一、2017年财政预算执行情况


2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下,我市财政部门深入学习和贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“善作为、重实效、谋新篇”的工作主线,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全市经济运行保持了总体平稳,稳中有进,进中向好的良好态势,财政改革发展有序推进,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入实现233,316万元,完成经市第十六届人大常委会第十次会议审议通过调整预算(以下简称“预算”)的103.47%,比上年(可比口径,下同)增收18,527万元,增长8.63%。其中,税收收入实现163,078万元,完成预算的102.31%,增长13.73%非税收入实现70,238万元(含跨市县总机构预缴所得税收入,下同),完成预算的106.27%,负增长1.63%。全市一般公共预算支出实现364,704万元,完成预算的96.96%,比上年增支23,253万元,增长6.81%2017年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去一般公共预算支出及各项上解支出后,实现收支平衡,略有结余。

市本级一般公共预算收入实现102,759万元,完成预算的111.43%,比上年增收9,154万元,增长9.78%。其中,税收收入实现32,521万元,完成预算的124.48%,增长46.48%非税收入实现70,238万元,完成预算的106.27%,负增长1.63%。市本级一般公共预算支出实现315,568万元,完成预算的95.21%,比上年增支17,400万元,增长5.84%2017年市本级一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去市本级一般公共预算支出及各项上解支出后,实现收支平衡,略有结余。

(二)全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入实现264,879万元,完成预算的121.42%,比上年增收203,539万元,增长3.32倍。全市政府性基金收入加上上级补助3,244万元、置换债券转贷收入1,000万元和上年结余28,050万元,总财力为297,173万元。全市政府性基金预算支出实现209,692万元,完成预算的118.68%,比上年增支139,588万元,增长1.99倍;债务还本支出10,308万元,调出资金12,795万元。收支相抵,结余64,378万元。

(三)全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入实现7,759万元,完成预算的102.33%,比上年(可比口径,下同)增收177万元,增长2.33%。全市国有资本经营预算支出实现7,759万元,完成预算的102.33%,比上年增支177万元,增长2.33%,全部统筹安排在一般公共预算的教育支出及社会保障和就业支出科目反映。

(四)全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入实现176,390万元,完成预算的62.62%,比上年增收15,496万元,增长9.63%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余190,690万元,收入总计367,080万元。全市社会保险基金预算支出173,956万元,完成预算的63.04%,比上年增支17,148万元,增长10.94%;上解上级支出4,042万元。收支相抵,年终滚存结余189,082万元。

根据上级的政策,从2014101日起实施机关养老保险制度。编制2017年全市社会保险基金预算收支时,包含了201410月至201712月机关养老保险基金收入115,721万元、支出109,291万元。但在实际执行过程中,此项工作未开展,因此,2017年全市的社会保险基金预算收入和支出执行率较低。

(五)市本级财政预算“三公”经费执行情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

市本级财政预算“三公”经费支出2,322万元,完成预算的101.09%,比上年增支211万元,增长10.00%。比上年增支的主要原因是:在预算执行过程中,原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车,需要更新购置,因此追加公务用车购置费用138万元。如剔除此因素,市本级财政预算“三公”经费支出2,184万元,完成预算的95.08%,比上年增支73万元,增长3.46%。具体如下:

1、因公出国(境)费用61万元,完成预算的93.85%,比上年减支4万元,减少6.15%

2、公务接待费用882万元,完成预算的96.29%,比上年减支7万元,减少0.79%

3、公务用车费用1,379万元,完成预算的104.79%,比上年增支222万元,增长19.19%。其中:

1)公务用车运行维护费1,113万元,完成预算的94.24%,比上年减支19万元,减少1.68%

2)公务用车购置费用266万元,完成预算的197.04%,比上年增支241万元,增长9.64倍。增幅较大的主要原因是:①2017年公务用车购置费用年初预算135万元,比2016年增加110万元,增长4.4倍。具体包括公安局购车100万元和纪律检查委员会购车35万元。在预算执行过程中,原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车,需要更新购置,因此追加公务用车购置费用138万元(其中公安局追加支出49万元、市府办追加支出89万元),如剔除此因素,市本级财政公务用车购置费用支出128万元,完成预算的94.81%,比上年增支103万元,增长4.12倍。

(六)2017年市重点支出(基本公共服务均等化支出)的预算执行情况

基本公共服务均等化十项支出204,383万元,完成预算的141.58%,比上年增支11,928万元,增长6.20%。具体的项目包括:

1、公共教育支出82,071万元,比上年减支3,124万元,减少3.67%。减少的主要原因是:根据上级的要求,减少统计科目。

2、公共文化体育支出1,136万元,比上年减支101万元,减少8.19%。减少的主要原因是:根据上级的要求,减少统计科目。

3、公共卫生支出18,363万元,比上年增支7,060万元,增长62.46%。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

4、公共交通支出4,085万元,比上年增支3,383万元,增长4.82倍。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

5、公共安全支出28,148万元,比上年增支5,122万元,增长22.25%

6、生活保障支出43,685万元,比上年增支627万元,增长1.46%

7、就业保障支出1,131万元,比上年增支797万元,增长2.39倍。增幅较大的主要原因是:根据上级的要求,增加统计科目。

8、医疗保障支出22,246万元,比上年增支934万元,增长4.38%

9、住房保障支出909万元,比上年减支454万元,减少33.30%。减幅较大的主要原因:根据上级的要求,减少统计科目。

10、生态环保支出2,608万元,比上年减支2,317万元,减少47.04%。减幅较大的主要原因:根据上级的要求,减少统计科目。

(七)市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况

2017年,市对镇转移性支出32,660万元,包括一般性转移支付7,441元和专项转移支付25,219万元(其中:一般公共预算安排9,137万元、政府性基金预算安排23,523万元)。专项转移支付主要包括:赤坎古镇专项征收项目11,000万元、翠山湖公租房项目4,371万元和基础设施配套费支出1,995万元等。

(八)地方政府债务情况

12017年初地方政府债务余额。经省政府批准,省财政厅核定我市2016年末地方政府债务限额为316,159万元(其中:一般债务58,800万元、专项债务257,359万元)。2017年初,我市地方政府债务余额为313,688万元(其中:一般债务58,501万元、专项债务254,340万元、或有债务847万元)。

2、地方政府债务置换债券转贷情况。2017年,我市收到省财政下达我市新增债券转贷资金21,000万元(其中:一般债券20,000万元、专项债券1,000万元)。

3、我市承接江门市划转政府债务情况。根据江门市政府《关于江门市本级政府债务划转的通知》(江府函2017207号),江门市本级划转开平市的政府债务80,000万元(全部为一般置换债券)。

42017年底地方政府债务余额。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年末地方政府债务限额为416,159万元(其中:一般债务158,800万元、专项债务257,359万元)。截至20171231日,我市地方政府债务余额为403,529万元(其中:一般债务157,680万元、专项债务245,002万元、或有债务847万元)。综合债务率46.99%,其中:一般债务率66.50%、专项债务率67.50%。风险测算评估为安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算完成后再报市人大常委会审批。

(九)2017年财政主要工作和成效

1把握主题突出重点,在抓好收支上有新作为。加强收入预测和预算执行分析,科学应对各项政策性增减收因素,做到依法征收、应收尽收。分解落实各部门的收入任务,进一步加强收入管理考核,注重收入质量,抓好收入均衡入库。同时,认真研究上级财政预算安排重点,找准争取着力点和突破点,科学规划和储备项目,加大向上争取资金力度,2017年取得的上级转移支付收入达120,258万元。2018年起,开平市纳入城乡居民医疗保险省级财政转移支付补助范围,仅这一项政策,上级补助8,961万元,以后每年随着提标相应增加,有助于缓解我市财政困难。通过加强部门协调、有序调度资金、积极向上争取、盘活土地、合理安排往来、优化支出结构,千方百计实现财政收支平稳运行。

2、集中财力加大投入,在民生保障上有新提升。2017年民生支出295,463万元,增长18.57%,进一步解决涉及群众切身利益的问题。一是推动教育改革发展,拨付资金106,267万元,落实城乡义务教育、各类扶贫助学政策,加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件,推进学前教育发展、基础教育课程改革、现代职业教育质量提升工程强师工程”等改革。二是支持社会保障和就业工作,安排资金80,553万元,推进社会保险、低保、老年人、残疾人等工作,织牢加固社会保障网,落实就业创业政策。三是促进深化医药卫生体制改革,落实资金57,128万元,提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助等标准,支持公立医院和基层医疗卫生改革,完善公共卫生服务体系,开展“医联体”管理,推进“互联网+分级诊疗”,打造“健康开平”四是加大文化体育和旅游投入,投入资金9,480万元,弘扬开平特色侨乡文化,加强公共文化体育服务体系建设,支持打造特色文化旅游品牌。五是加强“三农”投入,统筹资金25,059万元,支持高标准农田、农田水利、农业综合开发等基础生产设施建设,改善农村环境,保障村级组织运转经费,推进脱贫攻坚。

3、多措并举培植财源,在服务发展上有新思路深入实施创新驱动战略,加大财政资金的整合、聚焦和放大力度,着力构建与经济新常态相适应、与创新创业相衔接的政策体系,促进经济结构优化升级。一是全面落实减税降费政策。落实小微企业、高新技术企业等各类税收优惠政策,继续取消、停征和归并一批政府性基金、行政事业性收费,切实减轻企业税费负担。二是统筹资金助力供给侧结构性改革。支持实体经济加快发展突出推动产业结构调整。拨付各类资金7,000万元,扶持先进装备制造业,促进传统产业加快转型,支持推进小微双创,积极培育发展高新技术企业。三是发挥政府投资撬动功能。筹措资金152,473万元,重点支持交通、城建、污水处理、产业园区等基础设施建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。

4持之以恒强化管理,在深化改革上有新举措深入推进各项财政管理改革,充分发挥财政在政府治理中的基础性和支撑性作用。一是完善全口径政府预算编制和管理。积极试编中期财政规划,有计划、分步骤安排项目支出。进一步清理碎片化、零星分散的专项资金,确保集中财力办大事。二是预决算公开规范透明。主动向社会“晒账本”,除涉密部门外,全市66家部门在政府网的专栏统一公开部门预决算情况,公开覆盖面达100%三是严格管控预算执行。国库累计集中支付517,309万元,其中直接支付365,669万元,直接支付率为70.69%;政府采购项目2916个,预算资金28,873万元,节约资金1,058万元,节约率为3.66%;评审财政投资项目539个,送审金额116,638万元,核减6,929万元,核减率为5.94%四是全面推行绩效预算管理。凡金额50万元以上的可评项目全部开展预算绩效评价,并将评价结果应用到2018年财政预算编制中,促进资金使用效益不断提升。五是加强地方政府性债务管理。完善债务风险预警及化解机制,规范政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督,将政府性债务纳入预算管理,防控财政风险。六是深入开展专项督查。协助配合做好上级各项审计和检查,提高财政监管能力。


二、2018年财政预算草案


2018年是贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年,科学合理地编制好2018年财政预算,对推动各项财政工作上一新台阶具有重要意义。2018年我财政预算和财政工作的总体要求是:认真贯彻上级的决策部署,紧紧围绕市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线,着力在组织收入上开拓财源、在服务发展上加力增效、在民生保障上守住底线、在财税改革上开拓创新、在资金管理上从严规范,促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(一)2018年一般公共预算草案

1、全市地方一般公共预算安排

2018年,全市地方一般公共预算收入安排254,315万元,比上年增加20,999万元,增长9.00%。其中,税收收入185,604万元,增长13.81%;非税收入68,711万元,减少2.17%

2018年全市地方一般公共预算收入安排254,315万元,加上上级补助收入、调入资金和上年结余等,减去各项上解支出和预计年终结余后,2018年全市一般公共预算支出相应安排379,153万元,比上年增加14,449万元,增长3.96%

2、市本级一般公共预算安排

2018年,市本级一般公共预算收入安排106,116万元,比上年增加3,357万元,增长3.27%其中,税收收入37,405万元,增长15.02%;非税收入68,711万元,减少2.17%

2018年市本级一般公共预算收入安排106,116万元,加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余等,减去各项上解支出、补助镇支出和预计年终结余后,2018年市本级一般公共预算支出相应安排325,328万元,比上年增加9,760万元,增长3.09%。主要的支出项目包括:

1)一般公共服务支出28,870万元,增加1,329万元,增长4.83%,占一般公共预算支出的8.87%

2)公共安全支出21,136万元,同口径相比,增加113万元,增长0.54%,占一般公共预算支出的6.50%

3)教育支出76,838万元,同口径相比,增加5,237万元,增长7.31%占一般公共预算支出的23.62%增加的主要原因是:人员经费增加9,590万元存在以下口径调整因素2017年为达到教育支出的法定考核要求,将教师的住房公积金5,070万元、医疗保障缴费4,317万元和社会养老保障缴费8,312万元调整到教育支出反映,而2018年预算的教育支出不包含此部分;2017年实际支出99,263万元中,包含上级追加9,936万元,2018年预算不包含

4)科学技术支出12,097万元,增加5,379万元,增长80.07%,占一般公共预算支出的3.72%。增加的主要原因是:2018年预算包含上年结转6,242万元。

5)文化体育与传媒支出8,665万元,同口径相比,增加1,409万元,增长19.42%,占一般公共预算支出的2.66%存在以下口径调整因素:2017年实绩8,780万元中,包含上级补助1,524万元,而2018年预算不包含。

6)社会保障和就业支出75,753万元,增加9,489万元,增长14.32%,占一般公共预算支出的23.29%

7)医疗卫生与计划生育支出44,070万元,增加4,298万元,增长10.81%,占一般公共预算支出的13.55%

8)城乡社区支出12,990万元,增加5,563万元,增长74.90%,占一般公共预算支出的3.99%。增加的主要原因是:2018年预算包含上年结转6,275万元。

9)农林水支出8,912万元,同口径相比,增加2,750万元,增长44.52%占一般公共预算支出的2.74%增加的主要原因是:新增项目开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金1,402万元、全面推行河长制建设400万元。存在以下口径调整因素:2017年实绩15,182万元中,包含上级补助9,005万元,而2018年预算不包含。

10)住房保障支出10,139万元,增加5,365万元,增长1.12倍,占一般公共预算支出的3.12%增加的主要原因是:2018年预算包含教师住房公积金6,615万元,而2017年实际支出中,教师住房公积金5,070万元在教育支出反映。


2018年开平市本级一般公共预算支出结构表



由于市本级一般公共预算的财力有限,按照《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则,仍有62,551万元的项目支出未纳入预算。主要包括:一般公共服务支出16,000万元、国防支出300万元、农林水支出29,954万元、交通运输支出5,897万元、资源勘探信息等支出2,000万元、商业服务业等支出1,300万元、国土海洋气象等支出3,400万元、粮油物资储备支出1,500万元和其他支出2,200万元。

3、市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2018年,市本级一般公共预算安排的基本支出为173,267万元,比上年增加7,008万元,增长4.22%。其中:人员经费安排164,335万元,增加6,739万元,增长4.28%;公用经费安排8,932万元,增加269万元,增长3.11%。具体包括:

1)工资福利支出138,960万元,增加25,212万元,增长22.17%。增加的主要原因是:①2017年住房公积金和住房补贴共19,233万元在对个人和家庭补助支出反映,2018年该两项支出共19,483万元调整到工资福利支出反映。②2018年实施机关养老保险及职业年金制度,因此增加工资福利支出9,394万元。

2)对个人和家庭的补助支出25,375万元,同口径相比,增加760万元,增长3.09%

3)商品和服务支出8,932万元,增加269万元,增长3.11%。增加的主要原因是:根据上级文件要求,公安和交警的公用经费保障由每人每年3.15万元提高到每人每年5万元,由此市本级负担的公用经费比上年实绩增加169万元

(二)2018年全市政府性基金预算草案

2018年,全市政府性基金预算收入安排113,471万元,比上年减少151,408万元,减少57.16%。全市政府性基金收入加上上年结余64,379万元,总财力为177,850万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则,2018年全市政府性基金预算支出安排170,497万元,,比上年减少39,195万元,减少18.69%。具体包括:

1、国有土地使用权出让收入89,000万元,减少142,955万元,减少61.63%;支出安排128,631万元,减少46,880万元,减少26.71%

2、国有土地收益基金收入10,000万元,减少7,853万元,减少43.99%;支出安排9,627万元,减少2,619万元,减少21.39%

3、农业土地开发资金收入1,000万元,减少322万元,减少24.36%;支出安排1,347万元,增加1,335万元,增长111.25倍。

4、城市基础设施配套费收入9,000万元,增加882万元,增长10.86%;支出安排21,264万元,增加10,654万元,增长1.00倍。

5、污水处理费收入3,431万元,增加187万元,增长5.76%;支出安排3,657万元,增加963万元,增长35.75%

6、彩票公益金收入1,040万元,减少65万元,减少5.88%;支出安排1,359万元,增加333万元,增长32.46%

7、彩票发行销售机构业务费从2016年起取消。2018年,从彩票发行销售机构业务费历年结余70万元中安排支出70万元,增加4万元,增长6.06%

8、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入全部为上级补助收入,从上年结余11万元中安排支出11万元,减少97万元,减少89.81%

9、大中型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,从上年结余549万元中安排支出549万元,减少3,400万元,减少86.10%

10、小型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,从上年结余179万元中安排支出179万元,增加129万元,增长2.58倍。

11、大中型水库库区基金全部为上级补助收入,从上年结余17万元中安排支出17万元,减少79万元,减少82.29%

12、债务付息支出3,786万元,增加2,273万元,增长1.50倍。

(三)2018年全市国有资本经营预算草案

2018年,全市国有资本经营预算收入安排425万元,比上年减少7,334万元,减少94.52%;支出安排425万元,比上年减少7,334万元,减少94.52%。从2018年起,我市对国有资本经营预算进行独立核算,由于核算口径的调整,因此比上年的收支实绩减幅较大。

(四)2018年全市社会保险基金预算草案

2018年,全市社会保险基金预算收入安排326,554万元,比上年增加150,164万元,增长85.13%;全市社会保险基金预算收入加上历年滚存结余189,082万元,收入总计515,636万元。

2018年,全市社会保险基金预算支出安排331,518万元,比上年增加157,562万元,增长90.58%;上解上级支出407万元。收支相抵,年终滚存结余183,711万元。

增幅较大的主要原因是:根据上级的政策,从2014101日起实施机关养老保险制度,我市2018年起正式执行。因此,2018年预算包含201410月至201812月机关养老保险基金收入138,753万元、支出138,464万元,而2017年实绩不包含此项。

各险种的收支安排具体如下:

1、企业职工基本养老保险基金收入81,632万元,支出98,415万元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入23,028万元,支出17,015万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入138,753万元,支出138,464万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入38,872万元,支出37,706万元(其中:住院支出15,624万元,门诊支出19,936万元)。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入38,706万元,支出32,572万元(其中:住院支出27,070万元,门诊支出3,351万元,大病保险支出2,141万元)。

6、工伤保险基金收入1,648万元,支出2,163万元。

7、失业保险基金收入2,559万元,支出2,454万元。

8、生育保险基金收入1,356万元,支出3,136万元。

(五)2018年市本级财政预算“三公”经费安排情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

2018年,市本级财政预算安排“三公”经费共2,257万元,比上年减少65万元,减少2.80%。其中:

1、因公出国(境)费用60万元,比上年减少1万元,减少1.31%

2、公务接待费用922万元,增加40万元,增长4.51%。增加的主要原因是:2017年在财政专户反映43万元的公务接待费用,2018年调整到一般公共预算反映。剔除此因素,2018年预算比上年实绩减少3万元,减少0.34%

3、公务用车费用1,275万元,减少104万元,减少7.54%。其中:

1)公务用车运行维护费用1,040万元,减少73万元,减少6.56%

2)公务用车购置费用235万元,减少31万元,减少11.63%

(六)2018年市重点支出和重大投资项目的预算安排情况

1、重点支出(基本公共服务均等化)的预算安排情况

2018年,基本公共服务均等化十项支出共安排161,994万元,同口径相比(剔除上年实绩包含上级补助的因素),增加5,622万元,增长3.60%。具体的项目包括:

1)公共教育支出安排70,742万元,同口径相比,增加8,691万元,增长14.01%

2)公共文化体育支出安排966万元,同口径相比,增加134万元,增长16.15%

3)公共卫生支出安排21,138万元,同口径相比,增加2,775万元,增长15.11%

4)公共交通支出安排4,571万元,同口径相比,增加486万元,增长11.91%

5)公共安全支出安排20,728万元,同口径相比,增加54万元,增长0.26%

6)生活保障支出安排30,023万元,同口径相比,增加8,460万元,增长39.23%

7)就业保障支出安排880万元,同口径相比,增加149万元,增长20.36%

8)医疗保障支出安排8,804万元,同口径相比,增加300万元,增长3.52%

9)住房保障支出安排755万元,同口径相比,增加65万元,增长9.47%

10)生态环保支出安排3,387万元,同口径相比,增加779万元,增长29.86%

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署,2018年重点安排“城市提质”与“乡村振兴”项目支出76,636万元。具体的项目包括:

1)新美大道建设工程16,000万元;

2325国道与274省道美化改造工程6,000万元;

3)中和路至思明路段路面提升改造工程1,100万元;

4)富强路至中山大道段路面改造工程2,100万元;

5)冲澄桥工程1,202万元;

6)宝源桥工程635万元;

7)振华桥工程785万元;

8)宝堤东路路面改造工程500万元;

9)市区桥梁特色美化工程850万元;

10)长沙、幸福片区清扫保洁4,300万元;

11)深茂铁路开平站场4,500万元;

12)开春高速2018年项目资本金1,600万元;

13)国道G325线开平市区改线工程5,000万元;

14)国省道改造工程开平市配套资金1,023万元;

15)水口新卫浴城土地整理及长堤建设12,904万元;

16)开阳高速公路月山互通连接线工程征地项目4,943万元;

17)城区高清视频监控建设2,874万元;

18)创建文明城市专项经费1,000万元;

19)农村人居环境整治5,320万元;

20)振兴农村建设四个示范项目4,000万元。

(七)2018年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况

2018年,市对镇转移性支出安排16,751万元,包括一般性转移支付7,221万元和专项转移支付9,530万元(其中:一般公共预算安排9,540万元、政府性基金预算安排7,211万元)。专项转移支付主要包括:振兴农村建设四个示范项目4,000万元、对翠山湖的各项补助支出2,500万元、实施生态激励型财政机制奖励资金1,000万元和公安派出所公用经费(市对镇补助)908万元等。

(八)2018年地方政府债务预算情况

2018年,我市需偿还地方政府债务本息合计11,527万元(其中:一般债务8,287万元、专项债务3,240万元),至2018年底,我市未偿还本金余额401,203万元(其中:一般债务155,354万元、专项债务245,002万元、或有债务847万元)。综合债务率35.51%,其中:一般债务率40.90%、专项债务率60.00%。风险测算评估为安全地区。


、攻坚克难,拼搏实干

确保2018年财政预算任务完成


按照市委十三届五次全会提出的目标,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,为确保完成全年财政预算任务,实现财政平稳运行,我们将认真做好以下工作:

(一)抓好财源建设,形成经济良性互动核心力

找准财源建设的切入点和着力点,大力支持创税产业提升,为财税稳定增收奠定基础。一是完善财税扶持措施,推动产业优化升级,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,加快发展现代服务业,提高园区产业聚集度。二是统筹运用支持发展政策,“抓大壮小”,深化重点企业困难“摸排消”活动,解决企业发展中的各种难题,指导和帮助企业做大做强。支持精准招商,积极落实招商引资和招才引智优惠政策,加快项目落地投产见效。三是实施人才引领和创新驱动战略,采取人才津贴、科研补助、贷款贴息、人才奖励等多种方式,支持知识创新、技术创新、管理创新等,健全多元化投入机制。四是落实各项减税降费政策,进一步减轻企业负担,营造公平的税负环境。五是优化收入征管措施。协调各级、各相关部门抓好收入征缴的同时,加强重点税源、重点行业、重点税种监控,推进涉税信息交换与信息保障机制建设。健全非税收入管理制度,加强财政专户资金、代收代管资金管理,强化集中统筹。

(二)抓好统筹聚焦,增强民生社会事业保障力

完善民生保障机制,继续支持实施民生实事工程,进一步破解民生难题、回应社会关切、满足民生需求。同时,着力推动相关领域的支出政策安排,突出公共性,增强可及性和可持续性。稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革,支持实施精准扶贫,加大教育、医疗卫生、生态环保、社会保障和就业以及公共文化等资金投入,落实困难群众兜底保障措施,切实提升城乡居民生活质量。2018年市本级财政预算安排省级十项民生实事支出14,614万元,比上年增加7,776万元,增长1.14倍。

(三)抓好服务发展,充分发挥财政资金凝聚力

一是支持城市品质提升。紧盯轨道交通、国道扩容、城市道路、环境整治等重点项目,乘势而上推进一批符合发展需求的基础设施项目,全面拓展和提升城市综合承载力。同时,改善城乡人居环境,扶持振兴乡村建设,推进城乡统筹发展二是加强社会治理创新。加强对法治开平、平安开平的经费保障力度,积极支持“雪亮工程”、“智慧城市”建设,完善政府向社会力量购买服务,探索扩大城区清扫保洁及生活垃圾转运市场化试点,增强社会治理整体合力,提高城市运行效率,确保社会平安稳定。三是增强城市文化软实力。扶持弘扬传承侨乡特色文化,增强世遗文化旅游市场影响力,积极支持全域旅游示范市建设,大力招宾引客。

(四)抓好改革创新,构建现代财政制度向心力

聚焦制约财政改革发展、履职尽责的体制机制“短板”,坚持以深化改革促发展、增活力,在关键环节上精准发力,有序推进各项重点改革任务。一是加快构建以绩效预算为导向的预算管理制度。建立健全财政专项资金绩效评价体系,充分发挥信息化在预算绩效管理中的基础性作用,实现预算绩效管理与预算编制、预算执行的深度融合,增强预算绩效结果的应用,拓宽重点专项支出绩效评价广度和深度。二是深化预决算公开改革,细化和完善公开的内容、格式和制度,加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设,自觉接受人民群众的监督。三是创新财政监管机制。不断完善财政投资评审、政府采购、国库集中支付等机制,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,加强对涉及群众切身利益的重大专项资金的监督检查,努力提高财政资金使用效益。

各位代表!站在新的起点,踏上新的征程。我们将在市委市政府的坚强领导下,全面贯彻落实各项重大决策部署,坚持团结务实、敢于担当、积极作为,扎实推进各项财政工作,争取全年预算任务圆满完成,为保障全市经济平稳健康发展及社会和谐稳定贡献力量。


2018年开平市政府预算公开报告.pdf
















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