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开平市二轻集体企业联社市本级2015年度部门决算公开
2016-11-11 09:36:41     

      

 

第一部分  开平市二轻集体企业联社(部门名称)概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  开平市二轻集体企业联社(部门名称)2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开平市二轻集体企业联社(部门名称)2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  开平市二轻集体企业联社(部门名称)概况

(一)部门主要职能

简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能

(二)部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  开平市二轻集体企业联社(部门名称)2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:开平市二轻集体企业联社

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

185.92 

一、一般公共服务支出

14

185.92 

二、上级补助收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、事业收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、经营收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、其他收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

 

7

0 

……

20

0 

 

8

 0

 

21

 0

本年收入合计

9

185.92 

本年支出合计

22

 185.92

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 0

 

12

 

 

25

 

合计

13

185.92 

合计

26

 185.92

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

开平市二轻集体企业联社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

185.92 

185.92 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

24.30 

24.30 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

24.30 

24.30 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

21.32 

21.32 

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

2.98 

2.98 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

145.15 

145.15 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

119.25

119.25

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

119.25

119.25

 

 

 

 

 

20808

抚恤金

24.08

24.08

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤金

24.08

24.08

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

13.99

13.99

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.99

13.99

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.99

13.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.49

2.49

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.49

2.49

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.49

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

开平市二轻集体企业联社 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

185.92 

185.92 

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

24.30 

24.30 

 

 

 

 

20113

商贸事务

24.30 

24.30 

 

 

 

 

2011301

行政运行

21.32 

21.32 

 

 

 

 

2011350

事业运行

2.98 

2.98 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

145.15 

145.15 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

119.25

119.25

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

119.25

119.25

 

 

 

 

20808

抚恤金

24.08

24.08

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤金

24.08

24.08

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

13.99

13.99

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.99

13.99

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.99

13.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.49

2.49

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.49

2.49

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.49

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:开平市二轻集体企业联社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

185.92 

一、一般公共服务支出

15

24.3

24.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

0 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

17

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

19

0 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0 

0 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

145.15

145.15

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 13.99

 13.99

 

本年收入合计

9

185.92 

本年支出合计

23

 185.92

 185.92

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

0.00 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

185.92 

合计

28

185.92

 185.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

开平市二轻集体企业联社

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

185.92 

185.92 

 

201

一般公共服务支出

24.30 

24.30 

 

20113

商贸事务

24.30 

24.30 

 

2011301

行政运行

21.32 

21.32 

 

2011350

事业运行

2.98 

2.98 

 

208

社会保障和就业支出

145.15 

145.15 

 

20805

行政事业单位离退休

119.25

119.25

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

119.25

119.25

 

20808

抚恤金

24.08

24.08

 

2080801

死亡抚恤金

24.08

24.08

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

210

医疗卫生和计划生育支出

13.99

13.99

 

21005

医疗保障

13.99

13.99

 

2100501

行政单位医疗

13.99

13.99

 

221

住房保障支出

2.49

2.49

 

22102

住房改革支出

2.49

2.49

 

2210201

住房公积金

2.49

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 开平市二轻集体企业联社

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

185.92 

182.61 

3.31 

301

工资福利支出

36.79

36.79

0

30101

基本工资

11.85

11.85

0

30102

津贴工资

3.78

3.78

0

30103

奖金

3.93

3.93

0

30104

社会保障缴费

15.81

15.81

0

30199

其他工资支出

1.33

1.33

0

302

商品和服务支出

3.31

3.31

3.31

30201

办公费

0.56

0.56

0.56

30217

公务接待遇费

1.00

1.00

1.00

30228

工会经费

0.05

0.05

0.05

30229

福利费

0.02

0.02

0.02

30231

公务车运行维护费

0.80

0.80

0.80

 30299

 其他商品和服务支出

 0.88

 0.88

 0.88

 303

 对个人和家庭补助

 145.82

 145.82

 0

 30302

 退休费

 119.25

 119.25

 0

 30304

 抚恤金

 22.20

 22.20

 0

 30305

 生活补助

 1.87

 1.87

 0

 30311

 住房讼积金

 2.49

 2.49

 0

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

开平市二轻集体企业联社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.2

0

 1.2

 0

 1.2

 1

 1.8

 0

 0.8

 0

 0.8

 1

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:开平市二轻集体企业联社

  

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

第三部分   开平市二轻集体企业联社(部门名称)2015年部门决算情况说明

收入支出决算总规模、各类收入支出决算规模及各类收入支出增减变化情况。格式如下:

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市二轻集体企业联社2015年度总收入185.92万元,其中本年收入185.92万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入185.92万元,比2014年决算数增加20.72万元,增长12.54%,主要原因:工资及退休费调整

2.其他收入0万元,比2014年决算数减少0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有其他收入

(二)年度支出总体情况

开平市二轻集体企业联社2015年度总支出185.92万元,其中本年支出185.92万元。具体情况如下:

1. 基本支出(类)支出185.92万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出,比2014年决算数增加20.72万元,增长12.54%。主要原因是工资及退休费调增

二、2015年收入决算情况说明

开平市二轻集体企业联社2015年度收入合计185.92万元。

(一)财政拨款收入185.92万元,占本年收入合计的100%。其中:

财政拨款收入(类)185.92 万元,占财政拨款收入的100%,包括:财政拨款收入(款)185.92万元。

(二)其他收入0万元,占本年收入合计的0%

三、2015年度支出决算情况说明

开平市二轻集体企业联社2015年度支出合计185.92万元。具体如下;

(一)基本支出185.92万元,占本年支出合计的100%。其中:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)185.92万元,主要用于行政事业单位离退休;0支出(类)0(款)0万元。

(二)项目支出0万元,占本年支出合计的0%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

开平市二轻集体企业联社2015年度财政拨款收入合计185.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入185.92万元,比2014年决算数增加20.72万元,增长12.54%,主要原因是工资及退休费调整

(二)2015年度财政拨款支出说明

开平市二轻集体企业联社2015年度财政拨款支出合计185.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出185.92万元,比2014年决算数增加20.72万元,增长12.54%,主要原因是工资及退休费调整

分功能科目看,一般公共服务支出(类)24.30万元,主要用于商务事务、行政运行、事业运行;社会保障和就业支出(类)145.15万元,主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤;医疗卫生与计划生育支出(类)13.99万元,主要用于在职和退休人员医疗费和社保费; 住房保障支出(类)2.49万元,主要用于在职人员住房公积金。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市二轻集体企业联社2015年度一般公共预算财政拨款支出合计185.92万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,增加20.72万元,增长12.54%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市二轻集体企业联社2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)24.30万元,占13.07%社会保障和就业支出(类)145.15万元,占78.07%;医疗卫生与计划生育支出()13.99万元,占7.52;住房保障支出(类)2.49万元,占1.34

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市二轻集体企业联社2015年度一般公共预算财政拨款支出185.92万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)基本支出(款)24.30万元,比2014年减少2.38万元,下降8.92%,主要原因是人员减少(20145月减少1);完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工资及补助的调整。

2社会保障和就业支出(类)基本支出(款)145.15万元,比2014年增加22.73万元,增长18.57%,主要原因是退休费调增;完成年初预算的128.49%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休费的调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)基本支出(款)13.99万元,比2014年增加0.6万元,增长4.48%,主要原因是在职及退休医保费调增;完成年初预算的100%,决算等于预算数的主要原因是预算和决算相同。

4. 住房保障支出(类)基本支出(款)2.49万元,比2014年减少0.22万元,下降8.12%,主要原因是在职减少(20145月减少1);完成年初预算的100%,决算等于预算数的主要原因是预算和决算相同。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市二轻集体企业联社2015一般公共预算财政拨款支出决算185.92万元,其中:财政拨款基本支出185.92万元。比2014年决算数增加20.72万元,增长12.54%

(一)工资福利支出36.79万元,占基本支出的19.79%。主要包括基本工资11.85万元、津贴补贴3.87万元、奖金3.93万元、社会保障缴费15.81万元、其他工资福利支出1.33万元。

(二)商品和服务支出3.31万元,占基本支出的1.78%。主要包括办公费0.56万元、公务接待费1万元、工会经费0.05万元、福利费0.02万元、公务车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.88万元。

(三)对个人和家庭补助145.82万元,占基本支出的78.43%。主要包括退休费119.25万元、抚恤金22.2万元、生活补助1.87万元、住房公积金2.49万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开平市二轻集体企业联社2015“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算2.2 万元的81.82 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元,完成预算1.2万元的66.67%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算1万元的100%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是勤俭节约,节省开支。具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属0单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于……。比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出0.8万元,平均每辆0.8万元。主要用于加油及维护。比2014年决算数减少0.9万元,下降52.94%,原因减少使用量,节省开支。

3.公务接待费支出1万元,主要用于接待来客。2015年开平市二轻集体企业联社发生国内接待27次,接待人数共111人。主要包括餐费、住宿费、…等。比2014年决算数减少0.48万元,下降32.43%,原因尽可能减少星级酒店接待,和小事不用餐等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、xxxx支出(类)xxxx(款):……的支出。

(决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释,具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》)

 

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