2017年开平市审计局部门预算

附件1：

2017年开平市审计局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市审计局是主管全市审计工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。向市人民政府和江门市审计局提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。按规定对市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。指导和监督内部审计工作，承办市人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

开平市审计局下设6个股室，包括办公室、经济责任股、财金股、经贸股、农业行事股、法规股。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位:开平市农村审计中心。

（二）人员构成情况

1.局机关共有编制20人，实有人数17人。

2.下属单位共有编制8人，实有人数7人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.开展2017年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计；

2.开展开平市2016年度本级预算执行和其他财政收支审计和3个单位2016年部门预算执行情况审计；

3.开展江门市审计局授权的经济责任审计；

4.开展市委组织部委托的经济责任审计；

5.开展其他审计事项。

6.开展市政府交办的扶贫工作。

7.开展单位日常工作。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算498.05万元，其中：一般公共预算490.56万元，上年结转结余7.49万元。

2017年收入预算比上年预算数增加35.9万元，增加7.77%，主要原因是基本工资调增。

（二）支出预算说明

1.支出预算总体说明

2017年支出预算498.05万元，按用途划分，人员支出预算292.32万元，占支出预算58.69%；日常公用支出预算43.21万元，占支出预算8.68%；对个人和家庭的补助支出预算95.02万元，占支出预算19.08%；项目支出预算67.5万元，占支出预算13.55%。

2017年支出预算比上年预算数增加35.9万元，增加7.77%，主要原因是基本工资调增。

2.一般公共预算总体说明

2017年一般公共预算拨款安排的支出共498.05万元，按用途划分，人员支出预算292.32万元，占支出预算58.69%；日常公用支出预算43.21万元，占支出预算的8.68%；对个人和家庭的补助支出预算95.02万元，占支出预算19.08%；项目支出预算67.5万元，占支出预算13.55%。

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加35.9万元，增加7.77%，主要原因是基本工资调增。

（三）“三公”经费预算说明

2017年开平市审计局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20.4万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置费支出0万元。

3.公务用车运行维护费支出9.5万元，主要包括汽油、车辆保险、车辆维修、年审、过路过桥费等费用。

4.公务接待费支出10.9万元，主要包括按规定开支的各类公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计20.4万元，比上年预算数减少0.1万元。其中：

1.公务用车运行维护费支出预算9.5万元，比上年预算减少0.1万元，减少原因：严格按照八项规定要求压减三公经费。

2.公务接待费支出预算10.9万元，与上年预算数持平。

（四）项目支出预算说明

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排67.5万元。

（五）其他需说明情况

1.机关运行经费安排使用情况

2017年机关运行经费财政拨款预算43.21万元，比上年预算数减少2.82万元，减少6.13%，主要原因是三公经费缩减和人员退休。

2.政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

3.名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：2017年审计部门预算套表

2017年部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	490.56	一、一般公共服务	382.94
		二、国防	-
二、基金预算收入	0	三、公共安全	-
		四、教育	-
三、专款专用资金收入	0	五、科学技术	-
		六、文化体育与传媒	-
四、事业收入	0	七、社会保障和就业	73.35
		八、医疗卫生与计划生育	16.41
五、事业单位经营收入	0	九、节能环保	-
		十、城乡社区	-
六、其他收入	0	十一、农林水	-
		十二、交通运输	-
		十三、资源勘探电力信息等	-
		十四、商业服务业等	-
		十五、金融	-
		十六、国土海洋气象等	-
		十七、住房保障	25.35
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出
本年收入合计	490.56	本年支出合计	498.05
七、上级补助收入	0	二十一、上缴上级支出	-
八、附属单位上缴收入	0	二十二、对附属单位补助支出	-
九、用事业基金弥补收支差额	0	二十三、结转下年	-
十、上年结转和结余	7.49
收入总计	498.05	支出总计	498.05

2017年部门收入预算总表
	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算收入	490.56
二、基金预算收入	0
三、专款专用资金收入	0
四、事业收入	0
五、事业单位经营收入	0
六、其他收入	0
本年收入合计	490.56
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、用事业基金弥补收支差额
十、上年结转和结余	7.49
收入总计	498.05

2017年部门支出预算总表
	单位：万元
支出
项目	预算数
一、一般公共服务	382.94
二、国防	0
三、公共安全	0
四、教育	0
五、科学技术	0
六、文化体育与传媒	0
七、社会保障和就业	73.35
八、医疗卫生与计划生育	16.41
九、节能环保	0
十、城乡社区	0
十一、农林水	0
十二、交通运输	0
十三、资源勘探电力信息等	0
十四、商业服务业等	0
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	0
十七、住房保障	25.35
十八、粮油物资储备	0
十九、国债还本付息支出	0
二十、其他支出	0
本年支出合计	498.05
二十一、上缴上级支出	0
二十二、对附属单位补助支出	0
二十三、结转下年	0
支出总计	498.05

2017年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	490.56	一、本年支出	498.05	498.05	0
（一）一般公共预算拨款	490.56	（一）一般公共服务	382.94	382.94	0
（二）基金预算拨款	0	（二）国防	0	0	0
		（三）公共安全	0	0	0
		（四）教育	0	0	0
		（五）科学技术	0	0	0
		（六）文化体育与传媒	0	0	0
		（七）社会保障和就业	73.35	73.35	0
		（八）医疗卫生与计划生育	16.41	16.41	0
		（九）节能环保	0	0	0
		（十）城乡社区	0	0	0
		（十一）农林水	0	0	0
		（十二）交通运输	0	0	0
		（十三）资源勘探电力信息等	0	0	0
		（十四）商业服务业等	0	0	0
		（十五）金融	0	0	0
		（十六）国土海洋气象等	0	0	0
		（十七）住房保障	25.35	25.35	0
		（十八）粮油物资储备	0	0	0
		（十九）国债还本付息支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0
二、上年结转	7.49
（一）一般公共预算拨款	7.49
（二）基金预算拨款	0	二、结转下年	0	0	0
收入总计	498.05	支出总计	498.05	498.05	0

2017年部门预算支出明细表（按功能科目）
								单位：万元
科目编码及名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
201 一般公共服务支出	382.94	315.45	0	0	0	67.49	67.49	0	0
20108 审计事务	382.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2010801 行政运行	244.11	244.11	244.11	0	0	0	0	0	0
2010804审计业务	67.49	0	0	0	0	67.49	67.49	0	0
2010850 事业运行	71.34	71.34	71.34	0	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出	73.35	73.35	73.35	0	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位离退休	72.29	72.29	72.29	0	0	0	0	0	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	44.43	44.43	44.43	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86	0	0	0	0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0
2089901 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0
210 医疗卫生与计划生育支出	16.41	16.41	16.41	0	0	0	0	0	0
21005 医疗保障	16.41	16.41	16.41	0	0	0	0	0	0
2100501 行政单位医疗	13.11	13.11	13.11	0	0	0	0	0	0
2100502 事业单位医疗	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
221 住房保障支出	25.35	25.35	25.35	0	0	0	0	0	0
22102 住房改革支出	25.35	25.35	25.35	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	25.35	25.35	25.35	0	0	0	0	0	0

2017年部门预算项目支出明细表
						单位：万元
序号	级次	项目名称	项目支出资金来源					备注
			合计	一般公共预算	基金预算	财政专户预算	融资预算
1	1	审计工作专项经费	67.49	67.49	-	-	-
	2	审计工作专项经费（办公设备购置）	6.00	6.00	-	-	-
	2	审计工作专项经费（会议费）	1.00	1.00	-	-	-
	2	审计工作专项经费（其他商品和服务支出）	53.00	53.00	-	-	-
	2	审计工作专项经费	7.27	7.27	-	-	-
	2	（2016）审计工作专项设备购置经费	0.22	0.22	-	-	-

2017年部门预算支出明细表（按经济科目）
								单位：万元
科目编码及名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
合计	498.05	498.05	430.55	0	0	67.5	67.5	0	0
301 工资福利支出	292.32	292.32	292.32	0	0	0	0	0	0
30101 基本工资	65.06	65.06	65.06	0	0	0	0	0	0
30102 津贴补贴	125.38	125.38	125.38	0	0	0	0	0	0
30103 奖金	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
30104 其他社会保障缴费	17.47	17.47	17.47	0	0	0	0	0	0
30107 绩效工资	17.85	17.85	17.85	0	0	0	0	0	0
30108 机关事业单位基本养老保险缴	27.86	27.86	27.86	0	0	0	0	0	0
30199 其他工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0
302 商品和服务支出	104.49	43.21	43.21	0	0	61.28	61.28	0	0
30215 会议费	1	0	0	0	0	1	1	0	0
30217 公务接待费	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0
30228 工会经费	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
30229 福利费	0.21	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
30231 公务用车运行维护费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0
30239 其他交通费用	13.44	13.44	13.44	0	0	0	0	0	0
30299 其他商品和服务支出	68.69	8.42	8.42	0	0	60.27	60.28	0	0
303 对个人和家庭的补助	95.02	95.02	95.02	0	0	0	0	0	0
30302 退休费	44.43	44.43	44.43	0	0	0	0	0	0
30311 住房公积金	25.35	25.35	25.35	0	0	0	0	0	0
30399 其他对个人和家庭的补助支出	25.24	25.24	25.24	0	0	0	0	0	0
310 其他资本性支出	6.22	0	0	0	0	6.22	6.22	0	0
31002 办公设备购置	6.22	0	0	0	0	6.22	6.22	0	0

2017年一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：万元
科目编码及名称	一般预算预算支出
	合计	基本支出	项目支出
201 一般公共服务支出	382.94	315.45	67.49
20108 审计事务	382.94	315.45	67.49
2010801 行政运行	244.11	244.11	0
2010804 审计业务	67.49	0	67.49
2010850 事业运行	71.34	71.34	0
208 社会保障和就业支出	73.35	73.35	0
20805 行政事业单位离退休	72.29	72.29	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	44.43	44.43	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0
20899 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
2089901 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
210 医疗卫生与计划生育支出	16.41	16.41	0
21011 行政事业单位医疗	16.41	16.41	0
2101101 行政单位医疗	13.11	13.11	0
2101102 事业单位医疗	3.3	3.3	0
221 住房保障支出	25.35	25.35	0
22102 住房改革支出	25.35	25.35	0
2210201 住房公积金	25.35	25.35	0

2017年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
科目编码及名称	合计	人员经费	公用经费
301工资福利支出	292.32	293.32	0
30101基本工资	65.06	66.06	0
30102津贴补贴	125.38	125.38	0
30103奖金	16.2	16.2	0
30104其他社会保障缴费	17.47	17.47	0
30107绩效工资	17.85	17.85	0
30108机关事业单位基本养老保险缴	27.86	27.86	0
30199其他工资福利支出	22.5	22.5	0
302商品和服务支出	43.21	0	43.21
30201办公费	0	0	0
30202印刷费	0	0	0
30203咨询费	0	0	0
30204手续费	0	0	0
30205水费	0	0	0
30206电费	0	0	0
30207邮电费	0	0	0
30211差旅费	0	0	0
30212因公出国（境）费用	0	0	0
30213维修(护)费	0	0	0
30215会议费	0	0	0
30216培训费	0	0	0
30217公务接待费	10.9	0	10.9
30228工会经费	0.74	0	0.74
30229福利费	0.21	0	0.21
30231公务用车运行维护费	9.5	0	9.5
30239其他交通费用	13.44	0	13.44
30299其他商品和服务支出	8.42	0	8.42
303对个人和家庭的补助	95.02	95.02	0
30301离休费	0	0	0
30302退休费	44.43	44.43	0
30304抚恤金	0	0	0
30305生活补助	0	0	0
30307医疗费	0	0	0
30311住房公积金	25.35	25.35	0
30399其他对个人和家庭的补助支出	25.24	25.24	0

2017年政府性基金支出表
		单位：万元
科目编码及名称	本年政府性基金预算支出
	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

注：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表没有填列相关的收入支出数据。

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	20.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.90
3、公务用车费	9.5
其中： （1）公务用车运行维护费	9.50
（2）公务用车购置	0