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关于开平市2020年财政预算调整方案的报告
撰写时间:2020-12-25
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关于开平市2020年财政预算调整方案的报告

——开平市第十六届人大常委会第35次会议

开平市财政局局长 张伟赞

主任、副主任,各位委员:

  今年全市财政预算经市十六届人民代表大会第六次会议批准后,在预算执行过程中,我市地方财政预算执行情况与年初预算相比差距较大,根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定,受市人民政府委托,特向市人大常委会报告开平市2020年财政预算调整方案,请予审议。

  一、2020年一般公共预算安排和执行情况

  (一)全市地方一般公共预算安排和执行情况

  1.年初预算安排情况

  2020年,全市地方一般公共预算收入安排293,524万元,比上年增加13,977万元,增长5.00%。其中,税收收入203,903万元,增长8.00%;非税收入89,621万元,减少1.24%。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  全市一般公共预算支出相应安排508,186万元,比上年减少5,880万元,减少1.14%。

  2.预算执行情况

  1—10月,全市地方一般公共预算收入235,153万元,完成预算的80.11%,比上年同期增加7,694万元,增长3.38%。其中:税收收入130,667万元,完成预算的64.08%,比上年同期减少16,586万元,负增长11.26%;非税收入104,486万元,完成预算的116.59%,比上年同期增加24,280万元,增长30.27%。

  调入资金30,254万元。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  全市一般公共预算支出418,142万元,完成预算的82.28%,比上年同期增加33,229万元,增长8.63%。

  (二)市本级一般公共预算安排和执行情况

  1.年初预算安排情况

  2020年,市本级一般公共预算收入安排135,671万元,比上年增加3,806万元,增长2.89%。其中,税收收入46,050万元,增长12.00%;非税收入89,621万元,减少1.24%。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  市本级一般公共预算支出相应安排452,608万元,比上年减少1,183万元,减少0.26%。

  2.预算执行情况

  1—10月,市本级一般公共预算收入122,223万元,完成预算的90.09%,比上年同期增加6,432万元,增长5.55%。其中:税收收入17,737万元,完成预算的38.52%,比上年同期减少17,848万元,减少50.16%;非税收入104,486万元,完成预算的116.59%,比上年同期增加24,280万元,增长30.27%。

  调入资金28,497万元。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  市本级一般公共预算支出385,252万元,完成预算的85.12%,比上年同期增加39,948万元,增长11.57%。

  二、2020年全市政府性基金预算安排和执行情况

  (一)年初预算安排情况

  2020年,全市政府性基金预算收入安排265,005万元,比上年增加68,093万元,增长34.58%。其中:国有土地使用权出让收入230,000万元,增加86,548万元,增长60.33%;国有土地收益基金收入19,000万元,减少7,172万元,减少27.40%;农业土地开发资金收入1,000万元,增加194万元,增长24.07%;以上三项收入共安排250,000万元,比上年增加79,570万元,增长46.69%。

  全市政府性基金预算支出安排266,846万元,比上年减少6,644万元,减少2.43%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出226,817万元,增加54,599万元,增长31.70%;国有土地收益基金安排的支出18,640万元,减少12,331万元,减少39.81%;农业土地开发资金安排的支出106万元,减少1,158万元,减少91.61%。以上三项支出共安排245,563万元,比上年增加41,110万元,增长20.11%。

  (二)预算执行情况

  1—10月,全市政府性基金预算收入完成71,497万元,完成预算的26.98%,比上年同期减少89,440万元,减少55.57%。其中:国有土地使用权出让收入完成44,315万元,完成预算的19.27%,比上年同期减少75,326万元,减少62.96%;国有土地收益基金收入完成9,159万元,完成预算的48.21%,比上年同期减少12,383万元,减少57.48%;农业土地开发资金收入完成573万元,完成预算的57.30%,比上年同期减少108万元,减少15.86%。以上三项收入共完成54,047万元,完成预算的21.62%,比上年同期减少87,817万元,减少61.90%。

  全市政府性基金预算支出完成213,131万元,完成预算的79.87%,比上年同期减少4,962万元,减少2.28%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成129,508万元,完成预算的57.10%,比上年同期减少60,885万元,减少31.98%;国有土地收益基金安排的支出完成1,956万元,完成预算的10.49%,比上年同期减少7,271万元,减少78.80%;农业土地开发资金安排的支出-240万元。以上三项支出共完成131,224万元,完成预算的53.44%,比上年同期减少68,396万元,减少34.26%。

  三、2020年一般公共预算调整方案

  (一)调减全市一般公共预算收入

  根据江门市下达我市一般公共预算收入增长目标,2020年全市地方一般公共预算收入调整为289,331万元,增幅调整为3.50%,比年初预算293,524万元减少4,193万元,减少1.43%;比上年增加9,784万元,增长3.50%。其中税收收入由203,903万元调整为179,359万元,由增长8%调整为负增长5%;非税收入由89,621万元调整为109,972万元,由负增长1.24%调整为增长21.18%。

  市本级一般公共预算收入调整为136,826万元,比年初预算135,671万元增加1,155万元,增长0.85%;比上年增加4,961万元,增长3.76%。其中税收收入由46,050万元调整为26,854万元,由增长12%调整为负增长34.69%;非税收入89,621万元调整为109,972万元,由负增长1.24%调整为增长21.18%。

  (二)调增全市一般公共预算支出

  全市一般公共预算支出调整为519,207万元,比年初预算508,186万元增加11,021万元,增长2.17%;比上年增加5,141万元,增长1.00%。

  市本级一般公共预算支出调整为454,917万元,比年初预算452,608万元增加2,309万元,增长0.51%;比上年增加1,126万元,增长0.25%。

  (三)调增调入资金

  调入资金调整为33,875万元,包括:①加强清理财政存量资金力度,从财政专户调入资金31,007万元;②将政府性基金结余资金调入一般公共预算2,868万元。

  四、2020年全市政府性基金预算调整方案

  (一)调减政府性基金预算收入

  全市政府性基金预算收入调整为147,859万元,比年初预算265,005万元减少117,146万元,减少44.21%;比上年减少49,053万元,减少24.91%。调整的收入项目包括:

  1.国土出让相关收入调整为130,209万元,比年初预算减少119,791万元,减少47.92%;比上年减少40,221万元,减少23.60%。调减的主要原因是:今年受新冠肺炎疫情影响,全市土地出让情况极不理想,土地出让收入较上年大幅下降。其中:

  (1)国有土地使用权出让收入调整为120,477万元,比年初预算减少109,523万元,减少47.62%;比上年减少22,975万元,减少16.02%。

  (2)国有土地收益基金收入调整为9,159万元,比年初预算减少9,841万元,减少51.79%;比上年减少17,013万元,减少65.00%。

  (3)农业土地开发资金收入调整为573万元,比年初预算减少427万元,减少42.70%;比上年减少233万元,减少28.91%。

  2.城市基础设施配套费收入调整为10,316万元,比年初预算增加2,316万元,增加28.95%;比上年减少9,685万元,减少48.42%。调增的原因主要是:根据上级加强清理存量资金的要求,将在财政专户反映的城市基础设施配套费历年结余资金缴入政府性基金预算反映。

  3.污水处理费收入调整为6,300万元,比年初预算增加546万元,增加9.49%;比上年增加965万元,增长18.09%。调增的原因主要是:根据上级加强清理存量资金的要求,将在财政专户反映的污水处理费历年结余资金缴入政府性基金预算反映。

  4.彩票公益金收入调整为1,034万元,比年初预算减少217万元,减少17.35%;比上年减少112万元,减少9.77%。调减的原因主要是:受疫情影响,上半年我市体育彩票和福利彩票的销售额减少。

  (二)调减政府性基金预算支出

  全市政府性基金预算支出调整为236,572万元,比年初预算266,846万元减少30,274万元,减少11.35%;比上年减少36,918万元,减少13.50%。调整的支出项目包括:

  1.国土出让相关收入安排的支出项目,相应调整为141,602万元,比年初预算减少103,961万元,减少42.34%;比上年减少62,851万元,减少30.74%。其中:

  (1)国有土地使用权出让收入安排的支出调整为134,447万元,比年初预算减少92,370万元,减少40.72%;比上年减少37,771万元,减少21.93%。

  (2)国有土地收益基金安排的支出调整为6,579万元,比年初预算减少12,061万元,减少64.70%;比上年减少24,392万元,减少78.76%。

  (3)农业土地开发资金安排的支出调整为576万元,比年初预算增加470万元,增长4.43倍;比上年减少688万元,减少54.43%。

  2.城市基础设施配套费安排的支出调整为10,316万元,比年初预算增加3,355万元,增长48.20%;比上年减少10,287万元,减少49.93%。

  3.污水处理费安排的支出调整为6,300万元,比年初预算

  增加1,338万元,增长26.96%;比上年增加2,473万元,增长64.62%。

  4.彩票公益金安排的支出调整为864万元,比年初预算减少276万元,减少24.21%;比上年减少164万元,减少15.95%。

  5.彩票发行销售机构业务费安排的支出调整为105万元,比年初预算增加4万元,增长3.96%;比上年减少20万元,减少16.00%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  6.国家电影事业发展专项资金安排的支出调整为15万元,年初无此项预算;比上年减少65万元,减少81.25%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  7.旅游发展基金支出调整为285万元,比年初预算减少15万元,减少5.00%;上年无此项支出。此项全部是上级补助资金安排的支出,年初预算的支出全部为上年结转安排的支出,现结合今年旅游发展基金安排的工程建设进度,对全年支出预算进行调减。

  8.大中型水库移民后期扶持基金支出调整为1,377万元,比年初预算增加100万元,增长7.83%;比上年增加738万元,增长115.49%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金增加,支出相应增加。

  9.小型水库移民扶助基金安排的支出调整为94万元,比年初预算减少1万元,减少1.05%;比上年减少31万元,减少24.80%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整为52,000万元,年初无此项预算;比上年增加15,000万元,增长40.54%。

  11.抗疫特别国债安排的支出调整为16,862万元,此项列支中央下达我市抗疫特别国债的资金,年初预算与上年无此项支出安排。

  12.债务付息支出调整为6,678万元,此项列支省级下达我市置换债券的应付利息,比年初预算增加249万元,增加3.87%;比上年增加1,200万元,增长21.91%。

  13.债务发行费支出调整为57万元,此项列支省级下达我市置换债券的应付发行费用,比年初预算增加56万元,增加56倍;比上年增加16万元,增长39.02%。

  (三)调增调入资金

  调入资金调整为14,000万元,主要是加强清理财政存量资金力度,从财政专户调入资金14,000万元。

  五、2020年社会保险基金预算调整方案

  2020年,全市社会保险基金预算收入调整为293,855万元,比年初预算261,987万元增加31,868万元,增长12.16%;比上年减少89,670万元,减少23.38%。历年滚存结余调整为207,741万元,比年初预算206,306万元增加1,435万元,增长0.70%;比上年减少5,016万元,减少2.36%。两项相加,全年收入总计501,596万元。

  2020年,全市社会保险基金预算支出调整为290,667万元,比年初预算283,965万元增加6,702万元,增长2.36%;比上年减少96,488万元,减少24.92%。上解上级支出调整为2,937万元,比年初预算2,169万元增加768万元,增长35.41%;比上年增加318万元,增长12.14%。收支相抵,年终滚存结余207,992万元。(具体详见附件《开平市2020年社会保险基金预算调整草案》)

  六、2020年地方政府债券资金调整方案

  (一)调增新增一般债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕13号),下达我市新增一般债券转贷资金5,000万元,全部分配到开平市县道桥牛线(X557)改线工程一期工程。

  (二)调增新增专项债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕13号),下达我市新增专项债券转贷资金30,000万元,分配到五个建设项目,其中:江门市国家小微双创龙胜汽配示范基地建设项目5,000万元、开平市新型包装材料基地建设项目5,000万元、开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目5,000万元、开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程5,000万元和2020年农村污水治理项目10,000万元。

  (三)调增再融资债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年第二批再融资债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕25号),下达我市第二批再融资一般债券转贷资金2,253万元,用于偿还“2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)”本金1,477万元和“2015年广东省政府一般债券(十期)”本金776万元。

  (四)调增2020年政府债券还本付息支出

  根据江门市财政局《关于做好2020年广东省政府债券还本付息工作的通知》等文件,2020年我市需偿还地方政府债券本息调整为17,528.40万元,比年初预算增加277.62万元,增加1.61%,其中:一般债券本金4,253.20万元,一般债券利息及服务费5,931.51万元(含江门划转债务的付息3,321.67万元),比年初预算增加28.80万元,增加0.49%;专项债券本金665万元,专项债券利息及服务费6,678.69万元,比年初预算增加248.82万元,增加3.87%。

  (五)调增2020年末地方政府债务余额

  2020年底,我市地方政府债务余额调整为405,915.20万元,比年初预算增加37,253万元,增加10.10%,其中:一般债务160,107.10万元,比年初预算增加7,253万元,增加4.74%,专项债务245,640万元,比年初预算增加30,000万元,增加13.91%,或有债务168.10万元。

  七、一般性支出和非刚性支出调整方案

  (一)年初预算情况

  根据上级有关压减一般性支出的工作要求,我市在《关于编报2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的实施意见》(开财预〔2019〕41号)文件中明确要求编制预算时一般性支出按10%压减。2020年,我市一般公共预算安排一般性支出14,643万元,比2019年年初预算减少1,708万元,压减10.44%。

  (二)调减情况

  为贯彻落实《江门市人民政府印发<关于统筹疫情防控和经济社会发展确保财政平稳运行的若干措施>的通知》(江府〔2020〕14号)、《江门市人民政府办公室关于印发<江门市落实“六保”工作任务清单>的通知》(江府办〔2020〕21号)等文件精神,我市牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出和非刚性支出。2020年,我市市直预算部门一般性支出和非刚性支出按2.39%进行调减,比年初预算减少2,344万元,其中:“三公”经费287万元、会议费15万元、差旅费10万元、培训费694万元、其它一般性支出1,156万元和非刚性支出182万元。腾出的财力优先安排用于兜底保障“三保”支出,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,确保财政经济平稳运行。

  八、2020年公用经费预算调整方案

  2020年,我市公用经费预算调整为12,092万元,比年初预算安排的12,410万元减少318万元,减少2.56%。其中:市本级公用经费调整为9,380万元,减少338万元,减少3.48%,调减的主要原因是:根据上级相关工作要求,年中在公用经费中压减一般性支出。

  根据预算编制精细化的工作要求,市本级公用经费预算调整细化至具体经济分类科目,主要包括:印刷费1万元,物业管理费23万元,维修(护)费1万元,会议费14万元,公务接待费203万元,劳务费3万元,委托业务费5万元,工会经费224万元,福利费78万元,公务用车运行维护费570万元,其他交通费用1,590万元,其他商品和服务支出6,333万元,办公设备购置249万元,大型修缮77万元、公务用车购置4万元,其他资本性支出5万元。

  上述调整方案属预计数,待年终预算执行后,实际结果将在市人大会议上报告。预算调整后,我们将认真组织执行,争取圆满完成预算调整方案。

  附件:

  开平市2020年社会保险基金预算调整草案

  为积极应对疫情影响,推动企业复工复产,根据《关于调整2020年社会保险基金预算的通知》(江财社〔2020〕157号)文件要求,结合我市阶段性减免社会保险费政策实施情况以及待遇支出实际情况,对我市2020年社会保险基金预算调整,现将有关预算调整事项说明如下:

  一、2020年1至10月社会保险基金预算执行情况

  根据执行情况,2020年开平市七项社会保险基金(包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险)总收入219,582万元,完成2020年收入预算的83.81%;总支出230,750万元,完成2020年支出预算的80.64%;当期赤字-11,168万元,历年累计结余190,640万元。

  二、2020年社会保险基金预算调整范围

  2020年社会保险基金预算调整范围包括企业职工基本养老、工伤、失业和城镇职工基本医疗(含生育)以及机关事业单位养老保险等五项社会保险基金。

  三、预算调整情况

  (一)社保基金预算收入调整情况

  2020年,全市社会保险基金预算收入调整为293,855万元,比年初预算261,987万元增加31,868万元,增长12.16%;比上年减少89,670万元,减少23.38%。历年滚存结余调整为207,741万元,比年初预算206,306万元增加1,435万元,增长0.70%;比上年减少5,016万元,减少2.36%。两项相加,全年收入总计501,596万元。

  1.企业职工养老收入预算调整情况

  企业职工养老预算收入年初预算数为88,908万元,调整后预算数为125,129万元,预算调整数为36,221万元;历年滚存结余年初预算数为22,609万元,调整后预算数为23,918万元,预算调整数为1,309万元。两项相加,全年收入总计149,047万元。

  2.工伤保险收入预算调整情况

  工伤保险预算收入年初预算数为2,961万元,调整后预算数为2,691万元,预算调整数为-270万元;历年滚存结余年初预算数为5,306万元,调整后预算数为5,426万元,预算调整数为120万元。两项相加,全年收入总计8,117万元。

  3.失业保险收入预算调整情况

  失业保险预算收入年初预算数为1,987万元,调整后预算数为1,282万元,预算调整数为-706万元;历年滚存结余年初预算数为22,706万元,调整后预算数为22,713万元,预算调整数为7万元。两项相加,全年收入总计23,995万元。

  4.职工基本医疗保险(含生育保险)收入预算调整情况

  职工基本医疗保险(含生育保险)预算收入年初预算数为51,327万元,调整后预算数为47,027万元,预算调整数为-4,300万元;历年滚存结余年初预算数为48,129万元,调整后预算数为48,129万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计95,156万元。

  5.机关事业单位养老保险收入预算调整情况

  机关事业单位养老保险预算收入年初预算数为44,548万元,调整后预算数为45,470万元,预算调整数为922万元;历年滚存结余年初预算数为5,087万元,调整后预算数为5,087万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计50,557万元。

  6.城乡居民基本养老保险收入预算调整情况

  城乡居民基本养老保险预算收入年初预算数为30,484万元,调整后预算数为30,484万元,预算调整数为0万元;历年滚存结余年初预算数为54,893万元,调整后预算数为54,893万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计85,377万元。

  7.城乡居民基本医疗保险收入预算调整情况

  城乡居民基本医疗保险预算收入年初预算数为41,772万元,调整后预算数为41,772万元,预算调整数为0万元;历年滚存结余年初预算数为47,575万元,调整后预算数为47,575万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计89,347万元。

  (二)社保基金预算支出调整情况

  2020年,全市社会保险基金预算支出调整为290,667万元,比年初预算283,965万元增加6,702万元,增长2.36%;比上年减少96,488万元,减少24.92%。上解上级支出调整为2,937万元,比年初预算2,169万元增加768万元,增长35.41%;比上年增加318万元,增长12.14%。收支相抵,年终滚存结余207,992万元。

  1.企业职工养老支出预算调整情况

  企业职工养老预算支出年初预算数为119,753万元,调整后预算数为121,128万元,预算调整数为1,375万元。收支相抵,年终滚存结余27,919万元。

  2.工伤保险支出预算调整情况

  工伤保险预算支出年初预算数为2,961万元,调整后预算数为5,192万元,预算调整数为2,230万元。收支相抵,年终滚存结余2,925万元。

  3.失业保险支出预算调整情况

  失业保险预算支出年初预算数为2,354万元,调整后预算数为3,890万元,预算调整数为1,536万元。收支相抵,年终滚存结余20,105万元。

  4.职工基本医疗保险(含生育保险)支出预算调整情况

  职工基本医疗保险(含生育保险)预算支出年初预算数为50,301万元,调整后预算数为50,301万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余44,855万元。

  5.机关事业单位养老保险支出预算调整情况

  机关事业单位养老保险预算支出年初预算数为44,429万元,调整后预算数为46,757万元,预算调整数为2,328万元。收支相抵,年终滚存结余3,799万元。

  6.城乡居民基本养老保险支出预算调整情况

  城乡居民基本养老保险预算支出年初预算数为25,399万元,调整后预算数为25,399万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余59,979万元。

  7.城乡居民基本医疗保险支出预算调整情况

  城乡居民基本医疗保险预算支出年初预算数为40,937万元,调整后预算数为40,937万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余48,410万元。


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关于开平市2020年财政预算调整方案的报告
撰写时间:2020-12-25
来源: 本站

关于开平市2020年财政预算调整方案的报告

——开平市第十六届人大常委会第35次会议

开平市财政局局长 张伟赞

主任、副主任,各位委员:

  今年全市财政预算经市十六届人民代表大会第六次会议批准后,在预算执行过程中,我市地方财政预算执行情况与年初预算相比差距较大,根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定,受市人民政府委托,特向市人大常委会报告开平市2020年财政预算调整方案,请予审议。

  一、2020年一般公共预算安排和执行情况

  (一)全市地方一般公共预算安排和执行情况

  1.年初预算安排情况

  2020年,全市地方一般公共预算收入安排293,524万元,比上年增加13,977万元,增长5.00%。其中,税收收入203,903万元,增长8.00%;非税收入89,621万元,减少1.24%。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  全市一般公共预算支出相应安排508,186万元,比上年减少5,880万元,减少1.14%。

  2.预算执行情况

  1—10月,全市地方一般公共预算收入235,153万元,完成预算的80.11%,比上年同期增加7,694万元,增长3.38%。其中:税收收入130,667万元,完成预算的64.08%,比上年同期减少16,586万元,负增长11.26%;非税收入104,486万元,完成预算的116.59%,比上年同期增加24,280万元,增长30.27%。

  调入资金30,254万元。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  全市一般公共预算支出418,142万元,完成预算的82.28%,比上年同期增加33,229万元,增长8.63%。

  (二)市本级一般公共预算安排和执行情况

  1.年初预算安排情况

  2020年,市本级一般公共预算收入安排135,671万元,比上年增加3,806万元,增长2.89%。其中,税收收入46,050万元,增长12.00%;非税收入89,621万元,减少1.24%。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  市本级一般公共预算支出相应安排452,608万元,比上年减少1,183万元,减少0.26%。

  2.预算执行情况

  1—10月,市本级一般公共预算收入122,223万元,完成预算的90.09%,比上年同期增加6,432万元,增长5.55%。其中:税收收入17,737万元,完成预算的38.52%,比上年同期减少17,848万元,减少50.16%;非税收入104,486万元,完成预算的116.59%,比上年同期增加24,280万元,增长30.27%。

  调入资金28,497万元。

  调入预算稳定调节基金441万元。

  市本级一般公共预算支出385,252万元,完成预算的85.12%,比上年同期增加39,948万元,增长11.57%。

  二、2020年全市政府性基金预算安排和执行情况

  (一)年初预算安排情况

  2020年,全市政府性基金预算收入安排265,005万元,比上年增加68,093万元,增长34.58%。其中:国有土地使用权出让收入230,000万元,增加86,548万元,增长60.33%;国有土地收益基金收入19,000万元,减少7,172万元,减少27.40%;农业土地开发资金收入1,000万元,增加194万元,增长24.07%;以上三项收入共安排250,000万元,比上年增加79,570万元,增长46.69%。

  全市政府性基金预算支出安排266,846万元,比上年减少6,644万元,减少2.43%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出226,817万元,增加54,599万元,增长31.70%;国有土地收益基金安排的支出18,640万元,减少12,331万元,减少39.81%;农业土地开发资金安排的支出106万元,减少1,158万元,减少91.61%。以上三项支出共安排245,563万元,比上年增加41,110万元,增长20.11%。

  (二)预算执行情况

  1—10月,全市政府性基金预算收入完成71,497万元,完成预算的26.98%,比上年同期减少89,440万元,减少55.57%。其中:国有土地使用权出让收入完成44,315万元,完成预算的19.27%,比上年同期减少75,326万元,减少62.96%;国有土地收益基金收入完成9,159万元,完成预算的48.21%,比上年同期减少12,383万元,减少57.48%;农业土地开发资金收入完成573万元,完成预算的57.30%,比上年同期减少108万元,减少15.86%。以上三项收入共完成54,047万元,完成预算的21.62%,比上年同期减少87,817万元,减少61.90%。

  全市政府性基金预算支出完成213,131万元,完成预算的79.87%,比上年同期减少4,962万元,减少2.28%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成129,508万元,完成预算的57.10%,比上年同期减少60,885万元,减少31.98%;国有土地收益基金安排的支出完成1,956万元,完成预算的10.49%,比上年同期减少7,271万元,减少78.80%;农业土地开发资金安排的支出-240万元。以上三项支出共完成131,224万元,完成预算的53.44%,比上年同期减少68,396万元,减少34.26%。

  三、2020年一般公共预算调整方案

  (一)调减全市一般公共预算收入

  根据江门市下达我市一般公共预算收入增长目标,2020年全市地方一般公共预算收入调整为289,331万元,增幅调整为3.50%,比年初预算293,524万元减少4,193万元,减少1.43%;比上年增加9,784万元,增长3.50%。其中税收收入由203,903万元调整为179,359万元,由增长8%调整为负增长5%;非税收入由89,621万元调整为109,972万元,由负增长1.24%调整为增长21.18%。

  市本级一般公共预算收入调整为136,826万元,比年初预算135,671万元增加1,155万元,增长0.85%;比上年增加4,961万元,增长3.76%。其中税收收入由46,050万元调整为26,854万元,由增长12%调整为负增长34.69%;非税收入89,621万元调整为109,972万元,由负增长1.24%调整为增长21.18%。

  (二)调增全市一般公共预算支出

  全市一般公共预算支出调整为519,207万元,比年初预算508,186万元增加11,021万元,增长2.17%;比上年增加5,141万元,增长1.00%。

  市本级一般公共预算支出调整为454,917万元,比年初预算452,608万元增加2,309万元,增长0.51%;比上年增加1,126万元,增长0.25%。

  (三)调增调入资金

  调入资金调整为33,875万元,包括:①加强清理财政存量资金力度,从财政专户调入资金31,007万元;②将政府性基金结余资金调入一般公共预算2,868万元。

  四、2020年全市政府性基金预算调整方案

  (一)调减政府性基金预算收入

  全市政府性基金预算收入调整为147,859万元,比年初预算265,005万元减少117,146万元,减少44.21%;比上年减少49,053万元,减少24.91%。调整的收入项目包括:

  1.国土出让相关收入调整为130,209万元,比年初预算减少119,791万元,减少47.92%;比上年减少40,221万元,减少23.60%。调减的主要原因是:今年受新冠肺炎疫情影响,全市土地出让情况极不理想,土地出让收入较上年大幅下降。其中:

  (1)国有土地使用权出让收入调整为120,477万元,比年初预算减少109,523万元,减少47.62%;比上年减少22,975万元,减少16.02%。

  (2)国有土地收益基金收入调整为9,159万元,比年初预算减少9,841万元,减少51.79%;比上年减少17,013万元,减少65.00%。

  (3)农业土地开发资金收入调整为573万元,比年初预算减少427万元,减少42.70%;比上年减少233万元,减少28.91%。

  2.城市基础设施配套费收入调整为10,316万元,比年初预算增加2,316万元,增加28.95%;比上年减少9,685万元,减少48.42%。调增的原因主要是:根据上级加强清理存量资金的要求,将在财政专户反映的城市基础设施配套费历年结余资金缴入政府性基金预算反映。

  3.污水处理费收入调整为6,300万元,比年初预算增加546万元,增加9.49%;比上年增加965万元,增长18.09%。调增的原因主要是:根据上级加强清理存量资金的要求,将在财政专户反映的污水处理费历年结余资金缴入政府性基金预算反映。

  4.彩票公益金收入调整为1,034万元,比年初预算减少217万元,减少17.35%;比上年减少112万元,减少9.77%。调减的原因主要是:受疫情影响,上半年我市体育彩票和福利彩票的销售额减少。

  (二)调减政府性基金预算支出

  全市政府性基金预算支出调整为236,572万元,比年初预算266,846万元减少30,274万元,减少11.35%;比上年减少36,918万元,减少13.50%。调整的支出项目包括:

  1.国土出让相关收入安排的支出项目,相应调整为141,602万元,比年初预算减少103,961万元,减少42.34%;比上年减少62,851万元,减少30.74%。其中:

  (1)国有土地使用权出让收入安排的支出调整为134,447万元,比年初预算减少92,370万元,减少40.72%;比上年减少37,771万元,减少21.93%。

  (2)国有土地收益基金安排的支出调整为6,579万元,比年初预算减少12,061万元,减少64.70%;比上年减少24,392万元,减少78.76%。

  (3)农业土地开发资金安排的支出调整为576万元,比年初预算增加470万元,增长4.43倍;比上年减少688万元,减少54.43%。

  2.城市基础设施配套费安排的支出调整为10,316万元,比年初预算增加3,355万元,增长48.20%;比上年减少10,287万元,减少49.93%。

  3.污水处理费安排的支出调整为6,300万元,比年初预算

  增加1,338万元,增长26.96%;比上年增加2,473万元,增长64.62%。

  4.彩票公益金安排的支出调整为864万元,比年初预算减少276万元,减少24.21%;比上年减少164万元,减少15.95%。

  5.彩票发行销售机构业务费安排的支出调整为105万元,比年初预算增加4万元,增长3.96%;比上年减少20万元,减少16.00%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  6.国家电影事业发展专项资金安排的支出调整为15万元,年初无此项预算;比上年减少65万元,减少81.25%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  7.旅游发展基金支出调整为285万元,比年初预算减少15万元,减少5.00%;上年无此项支出。此项全部是上级补助资金安排的支出,年初预算的支出全部为上年结转安排的支出,现结合今年旅游发展基金安排的工程建设进度,对全年支出预算进行调减。

  8.大中型水库移民后期扶持基金支出调整为1,377万元,比年初预算增加100万元,增长7.83%;比上年增加738万元,增长115.49%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金增加,支出相应增加。

  9.小型水库移民扶助基金安排的支出调整为94万元,比年初预算减少1万元,减少1.05%;比上年减少31万元,减少24.80%。此项全部是上级补助资金安排的支出,今年上级补助资金减少,支出相应减少。

  10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整为52,000万元,年初无此项预算;比上年增加15,000万元,增长40.54%。

  11.抗疫特别国债安排的支出调整为16,862万元,此项列支中央下达我市抗疫特别国债的资金,年初预算与上年无此项支出安排。

  12.债务付息支出调整为6,678万元,此项列支省级下达我市置换债券的应付利息,比年初预算增加249万元,增加3.87%;比上年增加1,200万元,增长21.91%。

  13.债务发行费支出调整为57万元,此项列支省级下达我市置换债券的应付发行费用,比年初预算增加56万元,增加56倍;比上年增加16万元,增长39.02%。

  (三)调增调入资金

  调入资金调整为14,000万元,主要是加强清理财政存量资金力度,从财政专户调入资金14,000万元。

  五、2020年社会保险基金预算调整方案

  2020年,全市社会保险基金预算收入调整为293,855万元,比年初预算261,987万元增加31,868万元,增长12.16%;比上年减少89,670万元,减少23.38%。历年滚存结余调整为207,741万元,比年初预算206,306万元增加1,435万元,增长0.70%;比上年减少5,016万元,减少2.36%。两项相加,全年收入总计501,596万元。

  2020年,全市社会保险基金预算支出调整为290,667万元,比年初预算283,965万元增加6,702万元,增长2.36%;比上年减少96,488万元,减少24.92%。上解上级支出调整为2,937万元,比年初预算2,169万元增加768万元,增长35.41%;比上年增加318万元,增长12.14%。收支相抵,年终滚存结余207,992万元。(具体详见附件《开平市2020年社会保险基金预算调整草案》)

  六、2020年地方政府债券资金调整方案

  (一)调增新增一般债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕13号),下达我市新增一般债券转贷资金5,000万元,全部分配到开平市县道桥牛线(X557)改线工程一期工程。

  (二)调增新增专项债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕13号),下达我市新增专项债券转贷资金30,000万元,分配到五个建设项目,其中:江门市国家小微双创龙胜汽配示范基地建设项目5,000万元、开平市新型包装材料基地建设项目5,000万元、开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目5,000万元、开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程5,000万元和2020年农村污水治理项目10,000万元。

  (三)调增再融资债券转贷资金

  根据江门市财政局《关于下达2020年第二批再融资债券转贷资金的通知》(江财债〔2020〕25号),下达我市第二批再融资一般债券转贷资金2,253万元,用于偿还“2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)”本金1,477万元和“2015年广东省政府一般债券(十期)”本金776万元。

  (四)调增2020年政府债券还本付息支出

  根据江门市财政局《关于做好2020年广东省政府债券还本付息工作的通知》等文件,2020年我市需偿还地方政府债券本息调整为17,528.40万元,比年初预算增加277.62万元,增加1.61%,其中:一般债券本金4,253.20万元,一般债券利息及服务费5,931.51万元(含江门划转债务的付息3,321.67万元),比年初预算增加28.80万元,增加0.49%;专项债券本金665万元,专项债券利息及服务费6,678.69万元,比年初预算增加248.82万元,增加3.87%。

  (五)调增2020年末地方政府债务余额

  2020年底,我市地方政府债务余额调整为405,915.20万元,比年初预算增加37,253万元,增加10.10%,其中:一般债务160,107.10万元,比年初预算增加7,253万元,增加4.74%,专项债务245,640万元,比年初预算增加30,000万元,增加13.91%,或有债务168.10万元。

  七、一般性支出和非刚性支出调整方案

  (一)年初预算情况

  根据上级有关压减一般性支出的工作要求,我市在《关于编报2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的实施意见》(开财预〔2019〕41号)文件中明确要求编制预算时一般性支出按10%压减。2020年,我市一般公共预算安排一般性支出14,643万元,比2019年年初预算减少1,708万元,压减10.44%。

  (二)调减情况

  为贯彻落实《江门市人民政府印发<关于统筹疫情防控和经济社会发展确保财政平稳运行的若干措施>的通知》(江府〔2020〕14号)、《江门市人民政府办公室关于印发<江门市落实“六保”工作任务清单>的通知》(江府办〔2020〕21号)等文件精神,我市牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出和非刚性支出。2020年,我市市直预算部门一般性支出和非刚性支出按2.39%进行调减,比年初预算减少2,344万元,其中:“三公”经费287万元、会议费15万元、差旅费10万元、培训费694万元、其它一般性支出1,156万元和非刚性支出182万元。腾出的财力优先安排用于兜底保障“三保”支出,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,确保财政经济平稳运行。

  八、2020年公用经费预算调整方案

  2020年,我市公用经费预算调整为12,092万元,比年初预算安排的12,410万元减少318万元,减少2.56%。其中:市本级公用经费调整为9,380万元,减少338万元,减少3.48%,调减的主要原因是:根据上级相关工作要求,年中在公用经费中压减一般性支出。

  根据预算编制精细化的工作要求,市本级公用经费预算调整细化至具体经济分类科目,主要包括:印刷费1万元,物业管理费23万元,维修(护)费1万元,会议费14万元,公务接待费203万元,劳务费3万元,委托业务费5万元,工会经费224万元,福利费78万元,公务用车运行维护费570万元,其他交通费用1,590万元,其他商品和服务支出6,333万元,办公设备购置249万元,大型修缮77万元、公务用车购置4万元,其他资本性支出5万元。

  上述调整方案属预计数,待年终预算执行后,实际结果将在市人大会议上报告。预算调整后,我们将认真组织执行,争取圆满完成预算调整方案。

  附件:

  开平市2020年社会保险基金预算调整草案

  为积极应对疫情影响,推动企业复工复产,根据《关于调整2020年社会保险基金预算的通知》(江财社〔2020〕157号)文件要求,结合我市阶段性减免社会保险费政策实施情况以及待遇支出实际情况,对我市2020年社会保险基金预算调整,现将有关预算调整事项说明如下:

  一、2020年1至10月社会保险基金预算执行情况

  根据执行情况,2020年开平市七项社会保险基金(包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险)总收入219,582万元,完成2020年收入预算的83.81%;总支出230,750万元,完成2020年支出预算的80.64%;当期赤字-11,168万元,历年累计结余190,640万元。

  二、2020年社会保险基金预算调整范围

  2020年社会保险基金预算调整范围包括企业职工基本养老、工伤、失业和城镇职工基本医疗(含生育)以及机关事业单位养老保险等五项社会保险基金。

  三、预算调整情况

  (一)社保基金预算收入调整情况

  2020年,全市社会保险基金预算收入调整为293,855万元,比年初预算261,987万元增加31,868万元,增长12.16%;比上年减少89,670万元,减少23.38%。历年滚存结余调整为207,741万元,比年初预算206,306万元增加1,435万元,增长0.70%;比上年减少5,016万元,减少2.36%。两项相加,全年收入总计501,596万元。

  1.企业职工养老收入预算调整情况

  企业职工养老预算收入年初预算数为88,908万元,调整后预算数为125,129万元,预算调整数为36,221万元;历年滚存结余年初预算数为22,609万元,调整后预算数为23,918万元,预算调整数为1,309万元。两项相加,全年收入总计149,047万元。

  2.工伤保险收入预算调整情况

  工伤保险预算收入年初预算数为2,961万元,调整后预算数为2,691万元,预算调整数为-270万元;历年滚存结余年初预算数为5,306万元,调整后预算数为5,426万元,预算调整数为120万元。两项相加,全年收入总计8,117万元。

  3.失业保险收入预算调整情况

  失业保险预算收入年初预算数为1,987万元,调整后预算数为1,282万元,预算调整数为-706万元;历年滚存结余年初预算数为22,706万元,调整后预算数为22,713万元,预算调整数为7万元。两项相加,全年收入总计23,995万元。

  4.职工基本医疗保险(含生育保险)收入预算调整情况

  职工基本医疗保险(含生育保险)预算收入年初预算数为51,327万元,调整后预算数为47,027万元,预算调整数为-4,300万元;历年滚存结余年初预算数为48,129万元,调整后预算数为48,129万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计95,156万元。

  5.机关事业单位养老保险收入预算调整情况

  机关事业单位养老保险预算收入年初预算数为44,548万元,调整后预算数为45,470万元,预算调整数为922万元;历年滚存结余年初预算数为5,087万元,调整后预算数为5,087万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计50,557万元。

  6.城乡居民基本养老保险收入预算调整情况

  城乡居民基本养老保险预算收入年初预算数为30,484万元,调整后预算数为30,484万元,预算调整数为0万元;历年滚存结余年初预算数为54,893万元,调整后预算数为54,893万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计85,377万元。

  7.城乡居民基本医疗保险收入预算调整情况

  城乡居民基本医疗保险预算收入年初预算数为41,772万元,调整后预算数为41,772万元,预算调整数为0万元;历年滚存结余年初预算数为47,575万元,调整后预算数为47,575万元,预算调整数为0万元。两项相加,全年收入总计89,347万元。

  (二)社保基金预算支出调整情况

  2020年,全市社会保险基金预算支出调整为290,667万元,比年初预算283,965万元增加6,702万元,增长2.36%;比上年减少96,488万元,减少24.92%。上解上级支出调整为2,937万元,比年初预算2,169万元增加768万元,增长35.41%;比上年增加318万元,增长12.14%。收支相抵,年终滚存结余207,992万元。

  1.企业职工养老支出预算调整情况

  企业职工养老预算支出年初预算数为119,753万元,调整后预算数为121,128万元,预算调整数为1,375万元。收支相抵,年终滚存结余27,919万元。

  2.工伤保险支出预算调整情况

  工伤保险预算支出年初预算数为2,961万元,调整后预算数为5,192万元,预算调整数为2,230万元。收支相抵,年终滚存结余2,925万元。

  3.失业保险支出预算调整情况

  失业保险预算支出年初预算数为2,354万元,调整后预算数为3,890万元,预算调整数为1,536万元。收支相抵,年终滚存结余20,105万元。

  4.职工基本医疗保险(含生育保险)支出预算调整情况

  职工基本医疗保险(含生育保险)预算支出年初预算数为50,301万元,调整后预算数为50,301万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余44,855万元。

  5.机关事业单位养老保险支出预算调整情况

  机关事业单位养老保险预算支出年初预算数为44,429万元,调整后预算数为46,757万元,预算调整数为2,328万元。收支相抵,年终滚存结余3,799万元。

  6.城乡居民基本养老保险支出预算调整情况

  城乡居民基本养老保险预算支出年初预算数为25,399万元,调整后预算数为25,399万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余59,979万元。

  7.城乡居民基本医疗保险支出预算调整情况

  城乡居民基本医疗保险预算支出年初预算数为40,937万元,调整后预算数为40,937万元,预算调整数为0万元。收支相抵,年终滚存结余48,410万元。


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